创新药ETF国泰(517110)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF国泰(517110)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,763,213.15	100,760.19	512,620.52	116,059.77
存出保证金	46,025.85	59,823.89	17,000.10	25,776.31
交易性金融资产	656,346,774.80	403,154,018.82	242,252,907.90	246,284,051.76
其中：股票投资	656,346,774.80	403,154,018.82	242,252,907.90	246,284,051.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,688,799.89	-	1,075,090.27	129,950.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	486,875.49	-	135,967.77	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	698,059,204.42	407,417,623.40	246,033,539.91	250,680,569.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,877,929.50	82.52	38,547.85	70.59
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	219,208.89	180,584.69	108,681.74	109,906.18
应付托管费	43,841.81	36,116.93	21,736.34	21,981.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,109,104.59	187,669.82	2,302,334.90	49,623.55
负债合计	37,250,084.79	404,453.96	2,471,300.83	181,581.54
所有者权益
实收基金	968,098,525.00	573,098,525.00	379,098,525.00	492,098,525.00
未分配利润	-307,289,405.37	-166,085,355.56	-135,536,285.92	-241,599,536.67
所有者权益合计	660,809,119.63	407,013,169.44	243,562,239.08	250,498,988.33
负债及所有者权益总计	698,059,204.42	407,417,623.40	246,033,539.91	250,680,569.87

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