2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -25,697,756.58 | 199,917.57 |
利息合计 | 19,414.65 | 199,917.57 |
其中:存款利息收入 | 19,414.65 | 66,446.56 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 88,091.07 |
投资收益合计 | -13,127,835.01 | -3,486,676.16 |
其中:股票投资收益 | -13,898,554.56 | -3,487,708.16 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 59,220.20 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 711,499.35 | 1,032.00 |
公允价值变动收益 | -12,738,733.29 | -20,359,609.32 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 149,397.07 | 69,517.89 |
费用 | 564,004.53 | 899,878.47 |
管理人报酬 | 391,491.44 | 318,984.84 |
基金托管费 | 78,298.25 | 63,796.95 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 413,934.43 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -26,261,761.11 | -24,476,728.49 |