创新药ETF国泰(517110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF国泰(517110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,908,981.14	71,029,758.39	63,776,860.02	-28,281,116.87
利息合计	11,015.77	20,345.40	8,541.57	17,391.03
其中：存款利息收入	11,015.77	20,345.40	8,541.57	17,391.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,826,700.33	22,462,908.12	3,961,703.93	-17,513,998.22
其中：股票投资收益	-10,135,812.47	19,726,686.70	2,376,274.04	-19,606,429.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,309,112.14	2,736,221.42	1,585,429.89	2,092,430.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,760,920.42	47,396,687.17	59,622,041.57	-11,122,852.64
其他收入	-332,376.16	1,149,817.70	184,572.95	338,342.96
费用	1,571,571.52	2,147,717.10	870,034.08	1,157,043.72
管理人报酬	1,232,923.33	1,642,302.14	654,648.50	832,078.60
基金托管费	246,584.64	328,460.41	130,929.71	166,415.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,063.55	176,954.55	84,455.87	158,549.39
利润总额	-22,480,552.66	68,882,041.29	62,906,825.94	-29,438,160.59

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