基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
张江ETF汇添富(517850) |
净值：
1.4673
|
日增长率：
-2.70%
|
累计净值：1.4673 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 34,644.00 | 4,340,200.32 | 10.01 |
| 688012 | 中微公司 | 13,728.00 | 4,205,984.64 | 9.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,635.00 | 3,539,571.75 | 8.16 |
| 002028 | 思源电气 | 17,100.00 | 3,454,200.00 | 7.97 |
| 603501 | 豪威集团 | 23,500.00 | 2,231,560.00 | 5.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,628.00 | 1,947,744.40 | 4.49 |
| 00020 | 商汤-W | 940,000.00 | 1,527,150.32 | 3.52 |
| 603259 | 药明康德 | 14,600.00 | 1,432,260.00 | 3.30 |
| 688271 | 联影医疗 | 11,167.00 | 1,250,704.00 | 2.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,000.00 | 1,159,620.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,172,689.09 | 76.51 | 81.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,100,039.00 | 11.76 | 12.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,432,260.00 | 3.30 | 3.53 |
| 金融业 | 321,978.00 | 0.74 | 0.79 |
| 房地产业 | 299,640.00 | 0.69 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,960.00 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.72 | - | 1.42 | 43,355,110.20 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.14 | 60,484,993.73 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.58 | 67,230,825.01 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 3.61 | 52,508,616.99 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 61,502,418.91 |
微信公众号
证券之星APP
