基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850) |
净值：
1.2048
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2048 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 50,905.00 | 6,252,661.15 | 10.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 46,857.00 | 5,519,754.60 | 9.13 |
| 688012 | 中微公司 | 18,566.00 | 5,063,319.52 | 8.37 |
| 603501 | 豪威集团 | 31,900.00 | 4,016,210.00 | 6.64 |
| 002028 | 思源电气 | 22,700.00 | 3,509,193.00 | 5.80 |
| 00020 | 商汤-W | 1,276,000.00 | 2,535,519.18 | 4.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,106.00 | 1,895,803.00 | 3.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,023.00 | 1,783,760.31 | 2.95 |
| 603259 | 药明康德 | 19,500.00 | 1,767,480.00 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,700.00 | 1,709,659.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,840,891.01 | 77.44 | 83.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,256,749.32 | 10.34 | 11.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,767,480.00 | 2.92 | 3.15 |
| 金融业 | 532,818.00 | 0.88 | 0.95 |
| 房地产业 | 509,240.00 | 0.84 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,548.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.14 | 60,484,993.73 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.58 | 67,230,825.01 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 3.61 | 52,508,616.99 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 61,502,418.91 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.68 | 59,205,146.46 |
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