基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
张江ETF汇添富(517850) |
净值：
1.2524
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.2524 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 17,503.00 | 8,200,155.50 | 13.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,715.00 | 6,419,578.50 | 10.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,312.00 | 6,084,711.84 | 9.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,362.00 | 3,845,752.68 | 6.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,582.00 | 3,222,426.60 | 5.26 |
| 002028 | 思源电气 | 16,400.00 | 2,837,200.00 | 4.63 |
| 603259 | 药明康德 | 14,600.00 | 1,817,846.00 | 2.97 |
| 603501 | 豪威集团 | 18,600.00 | 1,764,210.00 | 2.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,500.00 | 1,587,220.00 | 2.59 |
| 688019 | 安集科技 | 4,538.00 | 1,540,469.48 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,822,607.89 | 81.35 | 84.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,738,184.80 | 11.00 | 11.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,817,846.00 | 2.97 | 3.08 |
| 房地产业 | 409,750.00 | 0.67 | 0.69 |
| 金融业 | 228,695.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 0.94 | 61,248,158.42 |
| 2026-03-31 | 98.72 | - | 1.42 | 43,355,110.20 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.14 | 60,484,993.73 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.58 | 67,230,825.01 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 3.61 | 52,508,616.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 狄则徐 | 81 | -14.98 |
| 2023-11-28 | - | 孙浩 | 1034 | 50.13 |
| 2022-04-28 | 2024-04-30 | 吴振翔 | 733 | -30.90 |
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