张江ETF汇添富(517850)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,225,458.78 |
6,748,789.79 |
394,513.57 |
-35,518,853.44 |
| 本期利润 |
20,827,070.12 |
12,818,202.05 |
5,118,127.86 |
-12,647,947.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.23 |
0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.81 |
23.93 |
9.68 |
-13.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.69 |
36.10 |
10.02 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,419,154.81 |
-8,593,747.05 |
-16,926,368.16 |
-21,315,224.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
61,248,158.42 |
60,484,993.73 |
52,508,616.99 |
59,205,146.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.12 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.40 |
11.63 |
-9.76 |
-17.98 |
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