张江ETF汇添富(517850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

张江ETF汇添富(517850)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,933,878.48	13,037,087.56	5,227,970.38	-12,348,947.39
利息合计	1,156.87	2,664.61	1,100.33	15,940.16
其中：存款利息收入	1,156.87	2,664.61	1,100.33	15,940.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,324,845.00	6,998,562.87	508,534.97	-35,186,107.96
其中：股票投资收益	5,230,544.15	6,808,420.39	402,824.52	-35,757,252.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,300.85	190,142.48	105,710.45	571,144.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,601,611.34	6,069,412.26	4,723,614.29	22,870,906.28
其他收入	6,265.27	-33,552.18	-5,279.21	-49,685.87
费用	106,808.36	218,885.51	109,842.52	298,999.77
管理人报酬	38,919.63	80,789.79	39,336.08	136,811.05
基金托管费	12,973.19	26,930.01	13,112.08	45,603.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,915.54	111,165.71	57,394.36	116,585.15
利润总额	20,827,070.12	12,818,202.05	5,118,127.86	-12,647,947.16

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