基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行AH优选ETF招商(517900) |
净值：
1.5836
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.5836 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,524,662.00 | 89,625,501.00 | 13.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,780,100.00 | 62,598,456.00 | 9.55 |
| 01398 | 工商银行 | 10,211,000.00 | 57,026,152.84 | 8.70 |
| 01288 | 农业银行 | 9,512,000.00 | 44,117,198.18 | 6.73 |
| 03328 | 交通银行 | 7,027,000.00 | 41,136,247.73 | 6.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,279,100.00 | 35,348,698.00 | 5.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,973,509.00 | 25,601,912.49 | 3.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 734,810.00 | 21,816,508.90 | 3.33 |
| 000001 | 平安银行 | 2,164,486.00 | 21,753,084.30 | 3.32 |
| 03988 | 中国银行 | 4,665,000.00 | 20,218,410.89 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 394,959,924.38 | 60.27 | 99.63 |
| 制造业 | 1,030,048.34 | 0.16 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,596.29 | 0.06 | 0.10 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 1.57 | 655,274,260.54 |
| 2026-03-31 | 99.26 | - | 1.27 | 948,573,654.37 |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.05 | 1,103,010,357.05 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.71 | 1,006,972,664.29 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 5.12 | 664,281,426.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 王振鹏 | 207 | 10.43 |
| 2022-03-17 | - | 刘重杰 | 1656 | 58.36 |
| 2022-03-15 | 2023-04-26 | 王平 | 407 | -3.05 |
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