基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
净值：
1.4408
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.4408 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,868,562.00 | 162,866,460.20 | 14.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,770,000.00 | 121,516,200.00 | 11.02 |
| 01398 | 工商银行 | 15,906,000.00 | 90,366,022.94 | 8.19 |
| 01288 | 农业银行 | 13,221,000.00 | 69,021,705.96 | 6.26 |
| 03328 | 交通银行 | 9,983,000.00 | 58,158,651.93 | 5.27 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,540,509.00 | 56,483,931.96 | 5.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,003,300.00 | 52,034,320.00 | 4.72 |
| 000001 | 平安银行 | 3,306,986.00 | 37,732,710.26 | 3.42 |
| 601229 | 上海银行 | 3,389,600.00 | 34,234,960.00 | 3.10 |
| 01988 | 民生银行 | 9,120,000.00 | 32,372,849.95 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 697,510,862.82 | 63.24 | 99.88 |
| 制造业 | 347,706.51 | 0.03 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,227.36 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.05 | 1,103,010,357.05 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.71 | 1,006,972,664.29 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 5.12 | 664,281,426.88 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.34 | 171,039,521.19 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 31.86 | 106,817,594.35 |
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