银行AH优选ETF招商(517900)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,155,570.16 |
28,478,076.33 |
13,353,865.32 |
4,411,178.33 |
| 本期利润 |
-74,659,721.43 |
-28,818,551.60 |
34,554,014.99 |
18,707,123.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.07 |
0.27 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.21 |
-4.50 |
18.67 |
36.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.28 |
15.51 |
21.69 |
43.72 |
| 期末可供分配利润 |
144,886,225.21 |
239,026,861.79 |
124,606,897.78 |
15,340,880.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.33 |
0.30 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
655,274,260.54 |
1,103,010,357.05 |
664,281,426.88 |
106,817,594.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.50 |
1.59 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.52 |
50.48 |
58.54 |
30.28 |
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