银行AH优选ETF招商(517900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银行AH优选ETF招商(517900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-71,839,376.37	-24,870,768.29	35,174,950.10	19,103,907.10
利息合计	17,470.06	25,837.05	7,595.58	8,000.53
其中：存款利息收入	17,470.06	25,837.05	7,595.58	8,000.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,343,523.97	29,928,195.66	13,220,414.57	4,339,353.99
其中：股票投资收益	-30,775,222.49	308,740.58	7,249,898.20	1,426,255.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,431,698.52	29,619,455.08	5,970,516.37	2,913,098.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,504,151.27	-57,296,627.93	21,200,149.67	14,295,944.90
其他收入	990,828.81	2,471,826.93	746,790.28	460,607.68
费用	2,820,345.06	3,947,783.31	620,935.11	396,783.87
管理人报酬	2,262,283.09	3,132,248.84	453,365.75	253,828.38
基金托管费	452,456.62	626,449.74	90,673.17	50,765.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,605.35	189,084.73	76,896.19	92,189.74
利润总额	-74,659,721.43	-28,818,551.60	34,554,014.99	18,707,123.23

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