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富国上海金ETF

(518680)

净值:
5.2755
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.3172 2024-06-24
  • 净值走势
富国上海金ETF(518680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-245.2755-1.50%
2024-06-215.35570.53%
2024-06-205.32730.80%
2024-06-195.28490.34%
2024-06-185.26700.10%
2024-06-175.26150.13%
2024-06-145.25480.08%
2024-06-135.25040.00%
基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.78亿元 份额规模 0.5456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -0.40%
最近三月 7.04%
最近六月 0.00%
最近一年 21.16%
最近两年 37.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--1.32278,378,324.18
2023-12-31--0.39303,488,179.95
2023-09-30--0.62208,902,523.45
2023-06-30--1.43194,544,486.34
2023-03-31--0.24149,569,626.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-王乐乐145131.72
2020-07-062021-09-24张圣贤445-9.06
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