首页 > 基金> 金ETF富国(518680)
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金ETF富国

(518680)
净值：
8.7853
日增长率：
1.56%
累计净值：2.1005 2026-11-09
  • 净值走势
金ETF富国(518680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-098.78531.56%
2026-11-068.6507-1.97%
2026-11-058.82452.36%
2026-11-048.62122.90%
2026-11-038.37830.58%
2026-11-028.3300-2.10%
2026-10-308.5090-1.29%
2026-10-298.6199-0.05%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 81.64亿元 份额规模 9.0287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.47%
最近一月 -2.64%
最近三月 -5.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.31%
最近两年 42.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--0.068,163,820,015.46
2026-06-30--0.026,795,685,154.53
2026-03-31--0.048,121,199,999.85
2025-12-31--0.045,892,832,712.36
2025-09-30--0.033,918,593,154.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-王乐乐2318106.83
2020-07-062021-09-24张圣贤445-9.06
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