首页 > 基金> 金ETF富国(518680)
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金ETF富国

(518680)
净值：
8.7811
日增长率：
1.19%
累计净值：2.0995 2026-06-26
  • 净值走势
金ETF富国(518680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-268.78111.19%
2026-06-258.6780-2.74%
2026-06-248.9223-0.28%
2026-06-238.9472-2.01%
2026-06-229.1304-2.13%
2026-06-189.3290-0.51%
2026-06-179.37640.00%
2026-06-169.37660.42%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 81.21亿元 份额规模 8.0047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.87%
最近一月 -11.23%
最近三月 -11.28%
最近六月 0.00%
最近一年 13.79%
最近两年 60.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--0.048,121,199,999.85
2025-12-31--0.045,892,832,712.36
2025-09-30--0.033,918,593,154.67
2025-06-30--0.012,745,817,194.98
2025-03-31--0.651,111,538,836.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-王乐乐2183109.95
2020-07-062021-09-24张圣贤445-9.06
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