金ETF富国(518680)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金ETF富国(518680)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,066,805,896.76	1,150,299,986.43	194,673,458.42	91,682,148.47
利息合计	5,946.45	590,840.09	221,759.22	138,665.11
其中：存款利息收入	5,946.45	6,388.19	4,212.90	7,670.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	262,841,325.15	231,749,380.81	84,014,721.10	56,985,135.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	56,401.47	62,477.18	-4,051.33	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,322,451,643.57	922,537,490.80	115,594,060.10	34,542,780.14
其他收入	-7,201,524.79	-4,577,725.27	-5,157,082.00	15,568.18
费用	9,861,721.98	7,564,110.93	2,052,005.38	2,773,123.70
管理人报酬	5,918,138.67	4,365,693.63	1,209,650.41	2,015,510.67
基金托管费	1,972,712.90	1,455,231.16	403,216.80	418,509.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,970,657.76	1,741,082.10	438,355.00	338,632.13
利润总额	-1,076,667,618.74	1,142,735,875.50	192,621,453.04	88,909,024.77

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