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富国上海金ETF(518680)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 32,895,054.64 12,496,801.80 14,267,738.59 6,733,629.46
利息合计 3,747.12 1,512.74 3,760.95 1,139.06
其中:存款利息收入 3,747.12 1,512.74 3,760.95 1,139.06
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 23,811,701.20 8,664,264.01 2,426,942.40 1,109,525.18
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 9,132,210.20 3,907,644.22 11,828,638.78 5,622,965.22
其他收入 -52,603.88 -76,619.17 8,396.46 -
费用 1,345,606.21 474,209.66 1,655,744.08 803,349.56
管理人报酬 969,654.18 338,917.97 705,815.70 336,742.56
基金托管费 193,930.85 67,783.59 141,163.08 67,348.53
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 182,021.18 67,508.10 808,765.30 399,258.47
利润总额 31,549,448.43 12,022,592.14 12,611,994.51 5,930,279.90
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