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基金公告

金ETF富国(518680)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,423,892.38	260,086.37	29,314,872.36	737,548.61
存出保证金	365,650.20	200,004.48	200,017.46	200,019.40
交易性金融资产	5,891,109,024.90	2,745,460,316.00	748,367,656.20	482,088,493.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	190,277.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	224,072.79	-	112,437.00
资产总计	5,894,119,871.60	2,746,284,582.77	777,949,685.37	483,427,447.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	205,574.80	17,402.22	4,129,212.70	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	731,313.33	335,034.44	86,602.89	202,242.73
应付托管费	243,771.11	111,678.15	28,867.65	40,448.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,272.98	-	733.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	106,500.00	-	-	-
负债合计	1,287,159.24	467,387.79	4,244,683.24	243,424.74
所有者权益
实收基金	2,536,485,432.96	1,505,947,220.97	524,500,140.38	366,298,634.09
未分配利润	3,356,347,279.40	1,239,869,974.01	249,204,861.75	116,885,388.51
所有者权益合计	5,892,832,712.36	2,745,817,194.98	773,705,002.13	483,184,022.60
负债及所有者权益总计	5,894,119,871.60	2,746,284,582.77	777,949,685.37	483,427,447.34

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