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基金公告

金ETF富国(518680)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,136,219.20	2,423,892.38	260,086.37	29,314,872.36
存出保证金	200,005.04	365,650.20	200,004.48	200,017.46
交易性金融资产	6,795,731,560.80	5,891,109,024.90	2,745,460,316.00	748,367,656.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,075.04	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	224,072.79	-
资产总计	6,797,331,225.81	5,894,119,871.60	2,746,284,582.77	777,949,685.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	205,574.80	17,402.22	4,129,212.70
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	911,446.80	731,313.33	335,034.44	86,602.89
应付托管费	303,815.61	243,771.11	111,678.15	28,867.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,272.98	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,808.87	106,500.00	-	-
负债合计	1,646,071.28	1,287,159.24	467,387.79	4,244,683.24
所有者权益
实收基金	3,242,889,264.28	2,536,485,432.96	1,505,947,220.97	524,500,140.38
未分配利润	3,552,795,890.25	3,356,347,279.40	1,239,869,974.01	249,204,861.75
所有者权益合计	6,795,685,154.53	5,892,832,712.36	2,745,817,194.98	773,705,002.13
负债及所有者权益总计	6,797,331,225.81	5,894,119,871.60	2,746,284,582.77	777,949,685.37

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