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富国上海金ETF(518680)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 158,356.98 32,731.71 13,012.42
结算备付金 1,139,442.17 2,624,190.54 672,702.21 931,628.49
存出保证金 200,021.34 334,269.40 200,021.34 200,019.40
交易性金融资产 302,384,737.50 194,086,790.00 136,806,318.00 144,199,668.00
其中:股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - 75,616.24
资产总计 303,760,091.40 197,203,606.92 137,711,773.26 145,419,944.55
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 115,972.43 2,530,273.39 - 50,406.54
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 129,949.17 63,205.98 56,971.21 56,346.80
应付托管费 25,989.85 12,641.21 11,394.24 11,269.37
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 - 53,000.00 53,000.00 439,925.11
负债合计 271,911.45 2,659,120.58 121,365.45 557,947.82
所有者权益
实收基金 261,765,486.98 179,260,397.50 138,007,853.15 151,224,687.52
未分配利润 41,722,692.97 15,284,088.84 -417,445.34 -6,362,690.79
所有者权益合计 303,488,179.95 194,544,486.34 137,590,407.81 144,861,996.73
负债及所有者权益总计 303,760,091.40 197,203,606.92 137,711,773.26 145,419,944.55
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