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国泰黄金ETF

(518800)

净值:
5.2441
日增长率:
0.44%
累计净值:1.9837 2024-06-19
  • 净值走势
国泰黄金ETF(518800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-195.24410.44%
2024-06-185.22110.05%
2024-06-175.21830.20%
2024-06-145.2080-0.01%
2024-06-135.20830.05%
2024-06-125.20550.37%
2024-06-115.1863-2.85%
2024-06-075.33870.10%
基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 27.94亿元 份额规模 5.5482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 -2.07%
最近三月 8.97%
最近六月 0.00%
最近一年 21.54%
最近两年 36.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.302,793,793,285.79
2023-12-31--0.271,921,178,609.16
2023-09-30--0.391,682,637,638.34
2023-06-30--0.291,182,384,771.96
2023-03-31--0.291,101,443,179.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-13-艾小军3812117.18
2018-01-222021-07-21徐成城127634.26
2013-07-182014-08-08杨旭蔚386-3.13
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