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首页 > 基金> 国泰黄金ETF(518800)
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国泰黄金ETF

(518800)
净值：
9.0320
日增长率：
0.75%
累计净值：3.4166 2025-12-05
  • 净值走势
国泰黄金ETF(518800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-059.03200.75%
2025-12-048.9644-0.08%
2025-12-038.9716-0.51%
2025-12-029.0173-0.37%
2025-12-019.05111.08%
2025-11-288.95420.44%
2025-11-278.91490.30%
2025-11-268.8885-0.04%
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基金情况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 200.19亿元 份额规模 24.2872亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 5.06%
最近三月 17.67%
最近六月 0.00%
最近一年 54.24%
最近两年 99.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--0.2320,019,115,947.75
2025-06-30--0.2718,127,382,385.05
2025-03-31--0.3511,821,171,233.33
2024-12-31--0.387,142,109,369.46
2024-09-30--0.285,065,984,515.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-13-艾小军4348274.06
2018-01-222021-07-21徐成城127634.26
2013-07-182014-08-08杨旭蔚386-3.13
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