黄金ETF国泰(518800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF国泰(518800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,324,966,698.89	6,746,766,679.84	1,974,740,098.00	765,600,119.10
利息合计	3,261,757.88	6,399,928.15	2,702,562.12	5,278,485.64
其中：存款利息收入	52,835.71	65,970.85	24,229.39	42,778.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,655,902,899.21	2,283,803,838.65	815,476,329.13	466,838,526.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	13,206,007.95	9,565,635.62	4,087,123.03	1,218,453.69
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,986,498,473.73	4,456,724,432.46	1,158,962,360.91	293,318,455.85
其他收入	2,367,117.75	-161,519.42	-2,401,154.16	164,650.83
费用	118,025,596.12	108,534,241.03	40,295,237.08	25,094,611.43
管理人报酬	98,229,123.35	89,578,965.91	33,182,684.50	20,558,032.50
基金托管费	19,645,824.70	17,915,793.11	6,636,536.90	4,111,606.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,050.12	200,602.01	94,278.38	189,015.57
利润总额	-5,442,992,295.01	6,638,232,438.81	1,934,444,860.92	740,505,507.67

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