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国泰黄金ETF(518800)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 195,227,347.65 89,033,579.61 53,305,637.80 15,930,487.82
利息合计 2,631,120.80 831,210.37 888,390.84 296,907.90
其中:存款利息收入 16,319.80 5,845.53 11,233.74 5,720.12
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 67,120,529.29 19,964,749.15 15,164,186.35 13,097,573.43
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 431,269.96 -6,968.41 213,985.22 117,497.02
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 125,489,771.23 68,237,620.09 37,218,588.80 2,508,595.86
其他收入 -14,073.67 - 34,471.81 27,410.63
费用 8,312,216.31 3,283,364.59 4,087,851.38 1,721,850.06
管理人报酬 6,715,994.02 2,648,230.11 3,254,291.13 1,359,025.75
基金托管费 1,343,198.72 529,645.97 650,858.22 271,805.15
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 220,672.00 100,989.77 180,540.00 89,530.15
利润总额 186,915,131.34 85,750,215.02 49,217,786.42 14,208,637.76
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