黄金ETF国泰(518800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,543,506,178.72 |
2,181,508,006.35 |
775,482,500.01 |
447,187,051.82 |
| 本期利润 |
-5,442,992,295.01 |
6,638,232,438.81 |
1,934,444,860.92 |
740,505,507.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.38 |
2.84 |
1.00 |
0.97 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.73 |
36.56 |
14.33 |
17.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.11 |
57.52 |
23.92 |
27.47 |
| 期末可供分配利润 |
10,250,096,888.49 |
7,281,318,957.34 |
4,414,492,437.98 |
1,717,520,779.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.84 |
2.27 |
1.76 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
31,734,553,584.61 |
29,483,353,697.49 |
18,127,382,385.05 |
7,142,109,369.46 |
| 期末基金份额净值 |
8.78 |
9.20 |
7.24 |
5.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
212.88 |
248.08 |
173.82 |
120.97 |
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