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国泰黄金ETF(518800)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-24 5.2431 1.9833
2 2024-06-21 5.3030 2.0060
3 2024-06-20 5.2849 1.9992
4 2024-06-19 5.2441 1.9837
5 2024-06-18 5.2211 1.9750
6 2024-06-17 5.2183 1.9740
7 2024-06-14 5.2080 1.9701
8 2024-06-13 5.2083 1.9702
9 2024-06-12 5.2055 1.9691
10 2024-06-11 5.1863 1.9619
11 2024-06-07 5.3387 2.0195
12 2024-06-06 5.3336 2.0176
13 2024-06-05 5.2468 1.9847
14 2024-06-04 5.2777 1.9964
15 2024-06-03 5.2368 1.9810
16 2024-05-31 5.2790 1.9969
17 2024-05-30 5.2612 1.9902
18 2024-05-29 5.2998 2.0048
19 2024-05-28 5.2707 1.9938
20 2024-05-27 5.2603 1.9899
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