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汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
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累计净值：8.5523
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.0221 | -2.89% |
| 2026-09-23 | 3.1119 | -0.59% |
| 2026-09-22 | 3.1305 | -0.18% |
| 2026-09-21 | 3.1363 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 3.1207 | 2.61% |
| 2026-09-17 | 3.0413 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 3.0624 | 1.45% |
| 2026-09-15 | 3.0185 | -0.16% |
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基金全称
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汇添富优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王栩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.71亿元
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份额规模
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6.9614亿份
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成立以来分红
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每份累计5.53元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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-17.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.15%
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最近两年
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49.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 1,905,744.00 | 200,103,120.00 | 7.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 92,500.00 | 174,455,000.00 | 6.79 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,000,000.00 | 152,850,000.00 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,060.00 | 141,507,180.60 | 5.50 |
| 002008 | 大族激光 | 800,000.00 | 120,088,000.00 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 113,130,000.00 | 4.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,000,000.00 | 105,300,000.00 | 4.10 |
| 300548 | 长芯博创 | 350,000.00 | 97,300,000.00 | 3.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 200,000.00 | 86,000,000.00 | 3.34 |
| 603989 | 艾华集团 | 1,600,000.00 | 84,000,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,018,004,734.52 | 78.49 | 84.55 |
| 采矿业 | 293,229,601.92 | 11.40 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,981,800.00 | 1.71 | 1.84 |
| 金融业 | 30,205,035.35 | 1.17 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,334,000.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.83 | - | 6.81 | 2,571,108,558.67 |
| 2026-03-31 | 92.95 | - | 8.18 | 2,173,900,062.19 |
| 2025-12-31 | 92.49 | - | 7.54 | 2,386,048,668.59 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.07 | 6.14 | 2,605,358,406.44 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 10.88 | 2,206,632,233.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 6077 | 284.36 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
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