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汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
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累计净值：8.9280
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.3978 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 3.4026 | 1.92% |
| 2026-05-08 | 3.3386 | -0.37% |
| 2026-05-07 | 3.3511 | 2.02% |
| 2026-05-06 | 3.2846 | 2.34% |
| 2026-04-30 | 3.2094 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 3.2094 | 1.95% |
| 2026-04-28 | 3.1481 | -1.17% |
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基金全称
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汇添富优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王栩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.74亿元
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份额规模
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7.6782亿份
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成立以来分红
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每份累计5.53元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.38%
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最近一月
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14.20%
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最近三月
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12.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.36%
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最近两年
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45.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800,000.00 | 157,056,000.00 | 7.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 390,060.00 | 156,687,102.00 | 7.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,000,000.00 | 102,900,000.00 | 4.73 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,800,000.00 | 92,400,000.00 | 4.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,500,000.00 | 84,840,000.00 | 3.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 80,000.00 | 80,435,200.00 | 3.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 13,000,000.00 | 79,690,000.00 | 3.67 |
| 000680 | 山推股份 | 6,000,000.00 | 69,720,000.00 | 3.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 988,100.00 | 61,489,463.00 | 2.83 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,000,000.00 | 60,150,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,464,842,965.09 | 67.38 | 72.49 |
| 采矿业 | 377,414,000.00 | 17.36 | 18.68 |
| 金融业 | 89,440,036.34 | 4.11 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,721,983.42 | 2.38 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 37,300,907.34 | 1.72 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.95 | - | 8.18 | 2,173,900,062.19 |
| 2025-12-31 | 92.49 | - | 7.54 | 2,386,048,668.59 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.07 | 6.14 | 2,605,358,406.44 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 10.88 | 2,206,632,233.09 |
| 2025-03-31 | 90.68 | 0.24 | 9.72 | 2,304,076,357.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 5941 | 332.14 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
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