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汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
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累计净值：8.5725
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0423 | 0.42% |
| 2026-02-05 | 3.0295 | -2.56% |
| 2026-02-04 | 3.1090 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 3.0952 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 3.0258 | -4.17% |
| 2026-01-30 | 3.1576 | -2.46% |
| 2026-01-29 | 3.2372 | 0.26% |
| 2026-01-28 | 3.2288 | 1.75% |
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基金全称
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汇添富优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王栩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.86亿元
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份额规模
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8.2993亿份
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成立以来分红
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每份累计5.53元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.65%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.44%
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最近两年
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51.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 206,820,000.00 | 8.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 390,060.00 | 143,253,435.60 | 6.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,000,000.00 | 120,000,000.00 | 5.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,808,100.00 | 118,900,656.00 | 4.98 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,800,000.00 | 98,948,000.00 | 4.15 |
| 300390 | 天华新能 | 1,600,000.00 | 87,376,000.00 | 3.66 |
| 600219 | 南山铝业 | 15,000,000.00 | 80,700,000.00 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,000.00 | 78,150,000.00 | 3.28 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,559,801.00 | 76,794,030.00 | 3.22 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,500,000.00 | 74,095,000.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,440,085,059.04 | 60.35 | 65.26 |
| 采矿业 | 530,023,297.12 | 22.21 | 24.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,890,528.02 | 5.74 | 6.20 |
| 金融业 | 98,153,927.18 | 4.11 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.49 | - | 7.54 | 2,386,048,668.59 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.07 | 6.14 | 2,605,358,406.44 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 10.88 | 2,206,632,233.09 |
| 2025-03-31 | 90.68 | 0.24 | 9.72 | 2,304,076,357.51 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.63 | 2,373,761,260.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 5846 | 286.93 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
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