汇添富优势精选混合(519008)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富优势精选混合(519008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	633,070,028.24	684,115,401.48	38,901,686.16	-97,047.56
利息合计	288,794.83	712,521.28	359,628.18	921,796.39
其中：存款利息收入	288,794.83	712,521.28	359,628.18	921,796.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	314,588,618.87	137,002,043.16	-98,437,788.14	-432,369,468.30
其中：股票投资收益	299,636,192.72	84,702,243.41	-127,643,035.39	-519,495,196.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.88	2,106,631.87	1,032,511.04	1,875,577.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,952,424.27	50,193,167.88	28,172,736.21	85,250,150.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	318,072,526.97	546,176,779.38	136,912,548.62	431,193,608.63
其他收入	120,087.57	224,057.66	67,297.50	157,015.72
费用	16,839,098.97	32,945,901.94	15,954,031.58	34,751,592.37
管理人报酬	14,340,014.62	28,058,616.24	13,585,151.91	29,606,263.71
基金托管费	2,390,002.44	4,676,435.91	2,264,191.93	4,934,377.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,081.91	210,845.00	104,683.43	210,792.00
利润总额	616,230,929.27	651,169,499.54	22,947,654.58	-34,848,639.93

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