汇添富优势精选混合(519008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
298,158,402.30 |
104,992,720.16 |
-113,964,894.04 |
-466,042,248.56 |
| 本期利润 |
616,230,929.27 |
651,169,499.54 |
22,947,654.58 |
-34,848,639.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.67 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.55 |
27.90 |
1.01 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.47 |
31.99 |
1.11 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,295,447,427.04 |
1,222,419,381.67 |
1,204,728,325.76 |
1,283,991,464.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.86 |
1.47 |
1.20 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,571,108,558.67 |
2,386,048,668.59 |
2,206,632,233.09 |
2,373,761,260.62 |
| 期末基金份额净值 |
3.69 |
2.88 |
2.20 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2,129.31 |
1,635.33 |
1,229.36 |
1,214.75 |
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