海富通精选混合
(519011)
|
|
|
累计净值：4.6596
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.4884 | -3.42% |
| 2026-11-12 | 0.5057 | 0.28% |
| 2026-11-11 | 0.5043 | 4.39% |
| 2026-11-10 | 0.4831 | 1.71% |
| 2026-11-09 | 0.4750 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.4757 | -2.90% |
| 2026-11-05 | 0.4899 | 1.49% |
| 2026-11-04 | 0.4827 | 10.21% |
|
基金全称
|
海富通精选证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
黄峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.62亿元
|
份额规模
|
12.1138亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.17元（26次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.67%
|
|
最近一月
|
-18.71%
|
|
最近三月
|
-27.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.55%
|
|
最近两年
|
-14.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 224,525.00 | 73,480,296.75 | 9.65 |
| 688072 | 拓荆科技 | 111,362.00 | 71,271,680.00 | 9.36 |
| 688012 | 中微公司 | 221,429.00 | 70,536,207.95 | 9.26 |
| 002371 | 北方华创 | 90,322.00 | 55,635,642.34 | 7.30 |
| 300567 | 精测电子 | 254,400.00 | 46,817,232.00 | 6.15 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,626,222.00 | 45,517,953.78 | 5.98 |
| 300570 | 太辰光 | 187,000.00 | 39,709,450.00 | 5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,100.00 | 38,885,964.00 | 5.11 |
| 688596 | 正帆科技 | 481,457.00 | 27,890,804.01 | 3.66 |
| 301312 | 智立方 | 335,660.00 | 26,533,923.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,441,656.88 | 68.99 | 89.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,968,052.10 | 6.04 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,936,230.00 | 1.83 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,175.66 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.89 | 21.27 | 2.34 | 761,627,957.34 |
| 2026-06-30 | 77.17 | 20.27 | 3.43 | 1,018,221,457.41 |
| 2026-03-31 | 76.21 | 20.94 | 3.12 | 706,797,658.22 |
| 2025-12-31 | 77.59 | 20.69 | 1.42 | 790,483,529.26 |
| 2025-09-30 | 78.41 | 20.42 | 2.83 | 865,542,058.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-03 | - | 黄峰 | 2722 | 36.94 |
| 2016-04-11 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1912 | 79.71 |
| 2014-01-17 | 2016-08-12 | 丁俊 | 938 | 28.58 |
| 2012-01-20 | 2014-01-22 | 蒋征 | 733 | 6.33 |
| 2007-08-09 | 2012-01-20 | 丁俊 | 1625 | -23.15 |
| 2005-04-20 | 2006-09-26 | 郑拓 | 524 | 62.34 |
| 2003-08-22 | 2014-06-04 | 陈洪 | 3939 | 316.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
