海富通精选混合(519011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,194,250.21 |
119,230,520.83 |
56,041,958.76 |
-8,988,157.52 |
| 本期利润 |
325,125,230.24 |
85,676,610.80 |
-2,590,884.34 |
92,061,241.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.86 |
10.14 |
-0.30 |
11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.81 |
10.62 |
-0.14 |
11.82 |
| 期末可供分配利润 |
362,769,313.13 |
304,597,951.46 |
290,509,968.26 |
266,782,681.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.22 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,018,221,457.41 |
790,483,529.26 |
840,890,667.09 |
910,451,403.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.58 |
0.52 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,195.69 |
794.76 |
707.73 |
708.89 |
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