海富通精选混合(519011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通精选混合(519011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	330,750,741.25	97,723,501.10	3,462,764.22	103,263,931.32
利息合计	38,445.27	87,693.23	54,495.67	94,706.10
其中：存款利息收入	38,445.27	87,693.23	54,495.67	94,706.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,770,673.63	131,164,281.59	62,027,964.37	2,099,637.35
其中：股票投资收益	104,238,797.25	125,946,651.18	58,636,566.76	-3,002,078.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,055,142.10	1,480,172.53	648,347.02	3,036,231.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,476,734.28	3,737,457.88	2,743,050.59	2,065,484.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,930,980.03	-33,553,910.03	-58,632,843.10	101,049,398.91
其他收入	10,642.32	25,436.31	13,147.28	20,188.96
费用	5,625,511.01	12,046,890.30	6,053,648.56	11,202,689.93
管理人报酬	4,733,072.94	10,149,497.79	5,099,349.93	9,422,365.07
基金托管费	788,845.49	1,691,582.89	849,891.68	1,570,394.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,436.63	205,641.98	104,406.95	209,930.70
利润总额	325,125,230.24	85,676,610.80	-2,590,884.34	92,061,241.39

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