海富通精选混合(519011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.5721 |
4.9354 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6103 |
5.0613 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.5971 |
5.0178 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6384 |
5.1539 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6465 |
5.1806 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6864 |
5.3121 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6647 |
5.2406 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6542 |
5.2060 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6754 |
5.2758 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6883 |
5.3184 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6212 |
5.0972 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6487 |
5.1879 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6887 |
5.3197 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7215 |
5.4278 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7392 |
5.4861 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.7277 |
5.4482 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.7485 |
5.5168 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.7838 |
5.6331 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.7492 |
5.5191 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.7470 |
5.5118 |
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