首页 >
基金>
海富通风格优势混合(519013)
海富通风格优势混合
(519013)
|
|
|
累计净值：2.7153
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3899 | 2.17% |
| 2026-05-12 | 1.3604 | -0.32% |
| 2026-05-11 | 1.3648 | 2.63% |
| 2026-05-08 | 1.3298 | -1.16% |
| 2026-05-07 | 1.3454 | 0.76% |
| 2026-05-06 | 1.3352 | 2.37% |
| 2026-04-30 | 1.3043 | 0.25% |
| 2026-04-29 | 1.3011 | 1.24% |
|
基金全称
|
海富通风格优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
陆怡雯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.84亿元
|
份额规模
|
4.1985亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.33元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.10%
|
|
最近一月
|
13.08%
|
|
最近三月
|
10.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.41%
|
|
最近两年
|
68.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 758,700.00 | 28,140,183.00 | 5.82 |
| 601318 | 中国平安 | 432,302.00 | 24,546,107.56 | 5.07 |
| 300408 | 三环集团 | 409,600.00 | 21,647,360.00 | 4.48 |
| 000534 | 万泽股份 | 551,600.00 | 19,548,704.00 | 4.04 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,552,800.00 | 13,059,048.00 | 2.70 |
| 600970 | 中材国际 | 1,237,600.00 | 12,784,408.00 | 2.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,500.00 | 12,325,000.00 | 2.55 |
| 002283 | 天润工业 | 1,322,800.00 | 11,971,340.00 | 2.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 113,716.00 | 11,508,059.20 | 2.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 89,520.00 | 11,215,065.60 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,874,005.60 | 53.11 | 58.12 |
| 金融业 | 83,094,810.56 | 17.18 | 18.80 |
| 采矿业 | 20,868,503.55 | 4.31 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,070,312.66 | 4.15 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,228,119.03 | 2.94 | 3.22 |
| 房地产业 | 13,059,048.00 | 2.70 | 2.95 |
| 建筑业 | 12,784,408.00 | 2.64 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,323,460.00 | 1.31 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,056,767.14 | 1.05 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 4,813,992.00 | 1.00 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,346,182.00 | 0.90 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,383.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.38 | 4.20 | 4.57 | 483,674,031.36 |
| 2025-12-31 | 89.70 | 3.71 | 8.80 | 362,887,636.33 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 3.56 | 4.34 | 376,011,385.49 |
| 2025-06-30 | 91.22 | 4.04 | 4.36 | 332,162,357.73 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 3.11 | 8.35 | 322,848,792.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 陆怡雯 | 2080 | 43.85 |
| 2018-11-02 | 2020-10-23 | 王金祥 | 721 | 117.82 |
| 2016-08-02 | 2018-08-23 | 顾晓飞 | 751 | -24.26 |
| 2015-10-26 | 2018-11-02 | 施敏佳 | 1103 | -33.90 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | -14.27 |
| 2014-04-11 | 2014-12-17 | 宋争林 | 250 | 7.14 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.44 |
| 2011-04-21 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 918 | -12.92 |
| 2007-08-09 | 2011-04-21 | 康赛波 | 1351 | -1.36 |
| 2007-02-03 | 2007-08-09 | 陈洪 | 187 | 75.74 |
| 2006-10-19 | 2007-03-10 | 郑拓 | 142 | 52.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
