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海富通风格优势混合(519013)
海富通风格优势混合
(519013)
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累计净值：2.5469
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2215 | -0.65% |
| 2026-02-05 | 1.2295 | -1.11% |
| 2026-02-04 | 1.2433 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 1.2303 | 2.57% |
| 2026-02-02 | 1.1995 | -3.13% |
| 2026-01-30 | 1.2382 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 1.2471 | -1.06% |
| 2026-01-28 | 1.2604 | 0.96% |
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基金全称
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海富通风格优势混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陆怡雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.63亿元
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份额规模
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3.2471亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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8.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.12%
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最近两年
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70.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 395,602.00 | 27,059,176.80 | 7.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 117,613.00 | 13,854,811.40 | 3.82 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,073,700.00 | 13,421,250.00 | 3.70 |
| 601601 | 中国太保 | 307,100.00 | 12,870,561.00 | 3.55 |
| 300408 | 三环集团 | 245,100.00 | 11,213,325.00 | 3.09 |
| 000534 | 万泽股份 | 497,500.00 | 10,945,000.00 | 3.02 |
| 601328 | 交通银行 | 1,508,700.00 | 10,938,075.00 | 3.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,227,500.00 | 10,605,600.00 | 2.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 167,300.00 | 9,954,350.00 | 2.74 |
| 301165 | 锐捷网络 | 88,400.00 | 7,849,920.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,304,707.27 | 52.99 | 59.08 |
| 金融业 | 76,376,316.80 | 21.05 | 23.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,017,921.00 | 5.79 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,930,310.48 | 3.56 | 3.97 |
| 房地产业 | 10,605,600.00 | 2.92 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,561,766.00 | 1.26 | 1.40 |
| 采矿业 | 3,788,178.72 | 1.04 | 1.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,984,875.00 | 0.55 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,900,656.00 | 0.52 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,901.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.70 | 3.71 | 8.80 | 362,887,636.33 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 3.56 | 4.34 | 376,011,385.49 |
| 2025-06-30 | 91.22 | 4.04 | 4.36 | 332,162,357.73 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 3.11 | 8.35 | 322,848,792.10 |
| 2024-12-31 | 84.87 | 4.17 | 10.37 | 325,641,689.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 陆怡雯 | 1986 | 29.17 |
| 2018-11-02 | 2020-10-23 | 王金祥 | 721 | 117.82 |
| 2016-08-02 | 2018-08-23 | 顾晓飞 | 751 | -24.26 |
| 2015-10-26 | 2018-11-02 | 施敏佳 | 1103 | -33.90 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | -14.27 |
| 2014-04-11 | 2014-12-17 | 宋争林 | 250 | 7.14 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.44 |
| 2011-04-21 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 918 | -12.92 |
| 2007-08-09 | 2011-04-21 | 康赛波 | 1351 | -1.36 |
| 2007-02-03 | 2007-08-09 | 陈洪 | 187 | 75.74 |
| 2006-10-19 | 2007-03-10 | 郑拓 | 142 | 52.83 |
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