海富通风格优势混合(519013)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通风格优势混合(519013) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通风格优势混合(519013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	155,684,306.58	93,812,181.78	27,579,529.62	37,397,857.02
利息合计	57,084.46	82,846.15	46,676.16	113,114.12
其中：存款利息收入	57,084.46	82,846.15	46,676.16	106,944.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,169.39
投资收益合计	67,128,699.54	90,605,965.94	22,852,556.89	27,361,505.42
其中：股票投资收益	64,582,622.82	84,436,868.02	19,594,986.06	20,166,644.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,739.29	168,954.97	56,083.99	251,850.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,392,337.43	6,000,142.95	3,201,486.84	6,943,011.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,494,405.40	3,094,835.48	4,661,052.07	9,860,924.75
其他收入	4,117.18	28,534.21	19,244.50	62,312.73
费用	3,632,731.05	4,936,693.55	2,331,691.63	4,501,910.58
管理人报酬	3,031,686.49	4,066,232.98	1,912,288.97	3,684,915.73
基金托管费	505,281.10	677,705.52	318,714.79	614,152.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,763.46	192,755.00	100,687.86	202,820.00
利润总额	152,051,575.53	88,875,488.23	25,247,837.99	32,895,946.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年