海富通风格优势混合(519013)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,780,652.75 |
20,586,785.92 |
23,035,021.69 |
5,644,010.58 |
| 本期利润 |
88,875,488.23 |
25,247,837.99 |
32,895,946.44 |
10,858,177.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.21 |
7.85 |
10.69 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.68 |
8.23 |
13.26 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
38,181,424.86 |
-23,978,091.06 |
-52,239,860.50 |
-89,728,729.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
362,887,636.33 |
332,162,357.73 |
325,641,689.34 |
343,854,817.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.93 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
220.40 |
167.39 |
147.07 |
127.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
