海富通风格优势混合(519013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,557,170.13 |
85,780,652.75 |
20,586,785.92 |
23,035,021.69 |
| 本期利润 |
152,051,575.53 |
88,875,488.23 |
25,247,837.99 |
32,895,946.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.26 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.68 |
26.21 |
7.85 |
10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.17 |
29.68 |
8.23 |
13.26 |
| 期末可供分配利润 |
203,218,677.03 |
38,181,424.86 |
-23,978,091.06 |
-52,239,860.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.12 |
-0.07 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
610,074,707.80 |
362,887,636.33 |
332,162,357.73 |
325,641,689.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.12 |
0.93 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
329.89 |
220.40 |
167.39 |
147.07 |
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