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基金公告

海富通风格优势混合(519013)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,716,727.01	1,101,806.99	1,137,754.90	1,156,325.34
存出保证金	164,219.03	120,668.50	147,771.34	124,162.84
交易性金融资产	338,969,289.54	316,422,615.07	289,973,633.93	315,081,128.90
其中：股票投资	325,520,927.13	303,009,293.09	276,381,668.28	299,223,467.53
债券投资	13,448,362.41	13,413,321.98	13,591,965.65	15,857,661.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,372,673.06	3,636,751.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,619.03	11,788.59	12,434.73	6,052.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	371,110,899.08	333,404,548.17	327,544,268.83	347,348,220.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,887,183.61	-	659,204.14	2,377,228.84
应付赎回款	1,156,890.12	381,794.81	247,192.31	12,146.16
应付管理人报酬	366,278.91	321,272.10	333,763.76	341,697.88
应付托管费	61,046.51	53,545.34	55,627.29	56,949.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	751,863.60	485,578.03	606,791.99	705,380.70
负债合计	8,223,262.75	1,242,190.44	1,902,579.49	3,493,403.23
所有者权益
实收基金	324,706,211.47	356,140,448.79	377,881,549.84	433,583,546.26
未分配利润	38,181,424.86	-23,978,091.06	-52,239,860.50	-89,728,729.01
所有者权益合计	362,887,636.33	332,162,357.73	325,641,689.34	343,854,817.25
负债及所有者权益总计	371,110,899.08	333,404,548.17	327,544,268.83	347,348,220.48

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