海富通风格优势混合(519013)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通风格优势混合(519013) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通风格优势混合(519013)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,101,806.99	1,137,754.90	1,156,325.34	909,325.21
存出保证金	120,668.50	147,771.34	124,162.84	141,116.20
交易性金融资产	316,422,615.07	289,973,633.93	315,081,128.90	258,482,873.59
其中：股票投资	303,009,293.09	276,381,668.28	299,223,467.53	244,414,752.82
债券投资	13,413,321.98	13,591,965.65	15,857,661.37	14,068,120.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,372,673.06	3,636,751.75	-	5,052,775.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,788.59	12,434.73	6,052.19	14,717.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	333,404,548.17	327,544,268.83	347,348,220.48	290,237,172.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	659,204.14	2,377,228.84	9,476,427.51
应付赎回款	381,794.81	247,192.31	12,146.16	57,275.14
应付管理人报酬	321,272.10	333,763.76	341,697.88	282,542.13
应付托管费	53,545.34	55,627.29	56,949.65	47,090.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.16	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	485,578.03	606,791.99	705,380.70	781,441.73
负债合计	1,242,190.44	1,902,579.49	3,493,403.23	10,644,776.84
所有者权益
实收基金	356,140,448.79	377,881,549.84	433,583,546.26	367,444,424.01
未分配利润	-23,978,091.06	-52,239,860.50	-89,728,729.01	-87,852,027.98
所有者权益合计	332,162,357.73	325,641,689.34	343,854,817.25	279,592,396.03
负债及所有者权益总计	333,404,548.17	327,544,268.83	347,348,220.48	290,237,172.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年