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基金公告

海富通风格优势混合(519013)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,851,859.30	1,716,727.01	1,101,806.99	1,137,754.90
存出保证金	225,420.57	164,219.03	120,668.50	147,771.34
交易性金融资产	578,748,689.68	338,969,289.54	316,422,615.07	289,973,633.93
其中：股票投资	558,394,917.54	325,520,927.13	303,009,293.09	276,381,668.28
债券投资	20,353,772.14	13,448,362.41	13,413,321.98	13,591,965.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	276,159.37	-	2,372,673.06	3,636,751.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,452.74	40,619.03	11,788.59	12,434.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	615,393,837.88	371,110,899.08	333,404,548.17	327,544,268.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,887,203.36	5,887,183.61	-	659,204.14
应付赎回款	790,001.23	1,156,890.12	381,794.81	247,192.31
应付管理人报酬	563,066.63	366,278.91	321,272.10	333,763.76
应付托管费	93,844.48	61,046.51	53,545.34	55,627.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.16	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	985,014.38	751,863.60	485,578.03	606,791.99
负债合计	5,319,130.08	8,223,262.75	1,242,190.44	1,902,579.49
所有者权益
实收基金	406,856,030.77	324,706,211.47	356,140,448.79	377,881,549.84
未分配利润	203,218,677.03	38,181,424.86	-23,978,091.06	-52,239,860.50
所有者权益合计	610,074,707.80	362,887,636.33	332,162,357.73	325,641,689.34
负债及所有者权益总计	615,393,837.88	371,110,899.08	333,404,548.17	327,544,268.83

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