首页 >
基金>
汇添富均衡增长混合(519018)
汇添富均衡增长混合
(519018)
|
|
|
累计净值：4.7210
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.9625 | -2.50% |
| 2026-06-25 | 0.9872 | 3.73% |
| 2026-06-24 | 0.9517 | 3.03% |
| 2026-06-23 | 0.9237 | -3.25% |
| 2026-06-22 | 0.9547 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 0.9494 | 2.03% |
| 2026-06-17 | 0.9305 | 3.00% |
| 2026-06-16 | 0.9034 | 1.57% |
|
基金全称
|
汇添富均衡增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
詹杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
27.25亿元
|
份额规模
|
39.4993亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.98元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.38%
|
|
最近一月
|
8.94%
|
|
最近三月
|
39.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
91.47%
|
|
最近两年
|
94.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 567,595.00 | 228,002,911.50 | 8.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,306,800.00 | 173,638,496.00 | 6.37 |
| 300502 | 新易盛 | 270,676.00 | 119,866,159.84 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,277,800.00 | 112,204,428.00 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 248,708.00 | 111,172,476.00 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 181,300.00 | 103,234,033.00 | 3.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,293,400.00 | 83,597,472.00 | 3.07 |
| 002008 | 大族激光 | 1,197,900.00 | 73,407,312.00 | 2.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,304,489.00 | 72,033,882.58 | 2.64 |
| 002001 | 新和成 | 1,880,520.00 | 64,971,966.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,116,332,654.87 | 77.67 | 86.48 |
| 采矿业 | 223,786,837.00 | 8.21 | 9.15 |
| 金融业 | 60,521,079.50 | 2.22 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,209,000.00 | 1.00 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,153,410.00 | 0.37 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,061,845.66 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 4,011,720.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.81 | - | 9.27 | 2,724,735,649.18 |
| 2025-12-31 | 90.14 | 0.21 | 9.25 | 3,098,473,691.63 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 0.53 | 6.05 | 3,127,595,689.48 |
| 2025-06-30 | 92.52 | 1.70 | 5.91 | 2,313,783,898.18 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 1.74 | 6.49 | 2,413,704,287.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-28 | - | 詹杰 | 1522 | 56.94 |
| 2019-08-24 | 2024-10-18 | 顾耀强 | 1882 | 13.11 |
| 2016-08-24 | 2019-08-24 | 佘中强 | 1095 | -3.13 |
| 2014-04-08 | 2016-08-24 | 顾耀强 | 869 | 56.47 |
| 2013-11-22 | 2015-08-03 | 朱晓亮 | 619 | 65.62 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 韩贤旺 | 1636 | 70.43 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 叶从飞 | 1636 | 70.43 |
| 2010-01-09 | 2012-03-02 | 陈晓翔 | 783 | -15.54 |
| 2007-12-19 | 2013-11-22 | 苏竞 | 2165 | -18.81 |
| 2007-07-24 | 2012-03-02 | 欧阳沁春 | 1683 | -17.18 |
| 2006-08-07 | 2010-01-09 | 庞飒 | 1251 | 154.42 |
| 2006-08-07 | 2007-12-19 | 张晖 | 499 | 189.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
