汇添富均衡增长混合

(519018)

净值:
0.5452
日增长率:
-1.50%
累计净值:3.0058 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富均衡增长混合(519018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5452-1.50%
2019-06-050.5535-0.14%
2019-05-310.5575-0.05%
2019-05-300.5578-0.69%
2019-05-290.5617-0.07%
2019-05-280.56210.64%
2019-05-270.55851.49%
2019-05-240.5503-0.16%
基金公司 汇添富基金 基金经理 佘中强
销售机构 查看详情 发行份额 49.3578亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.4407亿元
最近分红 汇添富均衡增长混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 2577/3059
最近一月 2.50% 1512/3059
最近三月 -3.97% 2088/3059
最近六月 21.73% 754/3059
最近一年 -5.48% 2336/3059
今年以来 22.37% 854/3059
成立以来 247.99% 139/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技1026.2616420.103.27-2.11%-7.60%3.64%制造业
000826启迪桑德898.3131548.586.282.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
000651格力电器680.0027995.605.58-5.69%-2.97%7.25%制造业
002415海康威视656.9921220.914.23-3.57%-3.98%19.06%制造业
000333美的集团586.0725224.335.02-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144512.0641.96
信息传输、软件和信息技术服务业57736.7816.76
金融业29969.458.70
批发和零售业6012.491.75
卫生和社会工作5145.531.49
其他101056.6329.34
汇添富均衡增长混合(519018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票251905.9972.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10025.002.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29996.858.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43701.6512.61
其他各项资产10857.173.13
汇添富均衡增长混合(519018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今佘中强252-7.130.43
2014-04-082016-08-24顾耀强86958.9657.57
2013-11-222015-08-03朱晓亮61957.7054.29
2012-03-022016-08-24叶从飞163672.4475.31
2012-03-022016-08-24韩贤旺163672.4475.31
2010-01-092012-03-02陈晓翔783-14.34-13.20
2007-12-172013-11-22苏竞2167-19.52-16.58
2007-07-242012-03-02欧阳沁春1683-16.25-12.44
2006-08-072007-12-19张晖499193.64204.13
2006-08-072010-01-09庞飒1251153.74169.01
现任基金经理:佘中强