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汇添富均衡增长混合(519018)
汇添富均衡增长混合
(519018)
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累计净值：4.1069
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7261 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 0.7303 | -1.97% |
| 2026-02-04 | 0.7450 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0.7450 | 2.70% |
| 2026-02-02 | 0.7254 | -4.15% |
| 2026-01-30 | 0.7568 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 0.7705 | -0.75% |
| 2026-01-28 | 0.7763 | 1.86% |
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基金全称
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汇添富均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.98亿元
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份额规模
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43.2240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.06%
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最近一月
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-1.85%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.05%
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最近两年
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56.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 552,456.00 | 238,042,241.28 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 331,200.00 | 202,032,000.00 | 6.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 542,195.00 | 199,126,535.70 | 6.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,714,000.00 | 162,491,580.00 | 5.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,511,100.00 | 130,222,000.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,096,300.00 | 118,881,173.00 | 3.84 |
| 002371 | 北方华创 | 248,708.00 | 114,176,868.64 | 3.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,127,300.00 | 94,114,134.00 | 3.04 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,657,600.00 | 91,035,392.00 | 2.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,271,400.00 | 85,858,920.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,331,364,487.85 | 75.24 | 83.47 |
| 采矿业 | 386,519,170.80 | 12.47 | 13.84 |
| 金融业 | 38,658,910.00 | 1.25 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,998,920.70 | 1.03 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 4,566,289.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.14 | 0.21 | 9.25 | 3,098,473,691.63 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 0.53 | 6.05 | 3,127,595,689.48 |
| 2025-06-30 | 92.52 | 1.70 | 5.91 | 2,313,783,898.18 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 1.74 | 6.49 | 2,413,704,287.88 |
| 2024-12-31 | 88.95 | 4.54 | 6.97 | 2,428,033,186.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-28 | - | 詹杰 | 1383 | 18.39 |
| 2019-08-24 | 2024-10-18 | 顾耀强 | 1882 | 13.11 |
| 2016-08-24 | 2019-08-24 | 佘中强 | 1095 | -3.13 |
| 2014-04-08 | 2016-08-24 | 顾耀强 | 869 | 56.47 |
| 2013-11-22 | 2015-08-03 | 朱晓亮 | 619 | 65.62 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 叶从飞 | 1636 | 70.43 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 韩贤旺 | 1636 | 70.43 |
| 2010-01-09 | 2012-03-02 | 陈晓翔 | 783 | -15.54 |
| 2007-12-19 | 2013-11-22 | 苏竞 | 2165 | -18.81 |
| 2007-07-24 | 2012-03-02 | 欧阳沁春 | 1683 | -17.18 |
| 2006-08-07 | 2007-12-19 | 张晖 | 499 | 189.94 |
| 2006-08-07 | 2010-01-09 | 庞飒 | 1251 | 154.42 |
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