汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富均衡增长混合(519018) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,093,322,079.28	923,211,653.57	-30,129,247.73	105,648,287.43
利息合计	395,975.41	745,153.12	302,809.96	1,044,524.52
其中：存款利息收入	395,975.41	745,153.12	302,809.96	1,044,524.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	497,187,719.71	480,329,935.55	19,556,903.38	-205,056,106.82
其中：股票投资收益	484,259,452.08	432,996,888.55	-11,057,498.50	-261,250,125.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	535,979.69	2,078,078.21	756,151.35	1,974,844.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,392,287.94	45,254,968.79	29,858,250.53	54,219,173.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	595,437,001.40	441,967,334.14	-50,019,926.46	309,603,932.81
其他收入	301,382.76	169,230.76	30,965.39	55,936.92
费用	21,674,265.02	36,375,414.27	16,521,028.42	33,848,814.73
管理人报酬	18,471,512.11	30,978,505.38	14,062,287.30	28,815,542.75
基金托管费	3,078,585.35	5,163,084.29	2,343,714.56	4,802,590.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,110.80	233,820.21	115,023.41	230,676.00
利润总额	1,071,647,814.26	886,836,239.30	-46,650,276.15	71,799,472.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年