汇添富均衡增长混合(519018)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
476,210,812.86 |
444,868,905.16 |
3,369,650.31 |
-237,804,460.11 |
| 本期利润 |
1,071,647,814.26 |
886,836,239.30 |
-46,650,276.15 |
71,799,472.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.20 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.45 |
34.38 |
-1.97 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.78 |
38.83 |
-1.98 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,255,837,321.40 |
1,434,420,310.67 |
553,857,270.78 |
617,454,891.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.33 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,680,063,121.40 |
3,098,473,691.63 |
2,313,783,898.18 |
2,428,033,186.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.72 |
0.51 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
667.67 |
453.14 |
290.55 |
298.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
