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富国天博创新主题混合

(519035)

净值:
2.3339
日增长率:
-0.46%
累计净值:9.3581 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国天博创新主题混合(519035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-092.3339-0.46%
2021-04-082.34460.84%
2021-04-072.3250-0.35%
2021-04-062.3331-1.08%
2021-04-022.35851.75%
2021-04-012.31801.81%
2021-03-312.2769-1.29%
2021-03-302.30670.68%
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基金公司 富国基金 基金经理 毕天宇
销售机构 查看详情 发行份额 47.5736亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.9058亿元
最近分红 富国天博创新主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.11% 737/4915
最近一月 -0.81% 2553/4915
最近三月 -5.07% 2454/4915
最近六月 13.58% 1085/4915
最近一年 60.52% 590/4915
今年以来 1.56% 1088/4915
成立以来 374.21% 227/4915
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒1523.7912296.993.27租赁和商务服务业
002027分众传媒1471.0614519.363.93租赁和商务服务业
600031三一重工721.2417951.544.78制造业
600031三一重工540.6418911.415.12制造业
300285国瓷材料504.0918726.944.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234311.0963.49
租赁和商务服务业39775.6510.78
金融业26298.397.13
科学研究和技术服务业14637.663.97
信息传输、软件和信息技术服务业7914.532.14
其他46091.7312.49
富国天博创新主题混合(519035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票350717.9693.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券499.500.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23477.936.23
其他各项资产2175.890.58
富国天博创新主题混合(519035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-04-27至今毕天宇5093375.87234.41
现任基金经理:毕天宇
  • 基金公告
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