首页 > 基金> 富国天博创新主题混合(519035)

富国天博创新主题混合

(519035)

净值:
1.8014
日增长率:
-0.45%
累计净值:7.9330 2024-05-21
  • 净值走势
富国天博创新主题混合(519035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.8014-0.45%
2024-05-201.80950.29%
2024-05-171.80420.01%
2024-05-161.8040-0.72%
2024-05-151.8170-1.62%
2024-05-141.84700.60%
2024-05-131.83590.07%
2024-05-101.83460.28%
基金全称 富国天博创新主题混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 毕天宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.59亿元 份额规模 10.6417亿份
成立以来分红 每份累计1.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.05%
最近一月 6.71%
最近三月 12.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.82%
最近两年 -11.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300573兴齐眼药803,840.00172,021,760.009.78
300487蓝晓科技3,163,775.00141,452,380.258.04
002271东方雨虹8,655,249.00136,926,039.187.78
600519贵州茅台80,200.00136,572,580.007.76
603129春风动力1,107,848.00132,830,975.207.55
300285国瓷材料7,502,102.00128,886,112.367.33
002643万润股份6,051,270.0080,542,403.704.58
688621阳光诺和969,129.0060,289,515.093.43
688389普门科技3,000,291.0054,275,264.193.09
688658悦康药业3,170,528.0053,772,154.883.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,405,199,656.0979.8986.83
科学研究和技术服务业64,030,265.303.643.96
住宿和餐饮业51,336,000.002.923.17
文化、体育和娱乐业41,786,041.002.382.58
采矿业20,758,275.001.181.28
金融业17,597,390.001.001.09
交通运输、仓储和邮政业9,346,248.450.530.58
信息传输、软件和信息技术服务业8,270,749.820.470.51
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.01-8.191,758,870,877.50
2023-12-3192.08-6.901,844,500,422.78
2023-09-3092.47-7.531,969,883,948.44
2023-06-3092.18-7.152,104,756,558.14
2023-03-3193.79-6.602,174,616,546.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2007-04-27-毕天宇6236229.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-