富国天博创新主题混合(519035)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天博创新主题混合(519035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	549,630,638.51	139,287,274.15	-120,162,975.20	-72,689,578.61
利息合计	534,242.92	259,087.57	501,475.20	257,712.07
其中：存款利息收入	534,242.92	259,087.57	501,475.20	257,712.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	299,827,197.48	-8,136,283.98	-177,626,434.11	-160,433,919.09
其中：股票投资收益	283,030,922.62	-15,919,926.73	-201,758,100.40	-176,885,304.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,796,274.86	7,783,642.75	24,131,666.29	16,451,385.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	248,817,904.19	147,015,938.00	56,496,777.64	87,361,308.12
其他收入	451,293.92	148,532.56	465,206.07	125,320.29
费用	22,219,704.32	10,371,686.93	23,720,457.20	12,371,788.13
管理人报酬	18,873,187.39	8,805,069.50	20,163,469.45	10,521,277.77
基金托管费	3,145,531.17	1,467,511.60	3,360,578.25	1,753,546.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,985.76	99,105.83	196,409.50	96,964.04
利润总额	527,410,934.19	128,915,587.22	-143,883,432.40	-85,061,366.74

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