富国天博创新主题混合(519035)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天博创新主题混合(519035)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	468,169,257.62	549,630,638.51	139,287,274.15	-120,162,975.20
利息合计	225,276.39	534,242.92	259,087.57	501,475.20
其中：存款利息收入	225,276.39	534,242.92	259,087.57	501,475.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	210,092,917.38	299,827,197.48	-8,136,283.98	-177,626,434.11
其中：股票投资收益	205,604,611.73	283,030,922.62	-15,919,926.73	-201,758,100.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	406.58	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,487,899.07	16,796,274.86	7,783,642.75	24,131,666.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,472,465.40	248,817,904.19	147,015,938.00	56,496,777.64
其他收入	378,598.45	451,293.92	148,532.56	465,206.07
费用	11,773,348.42	22,219,704.32	10,371,686.93	23,720,457.20
管理人报酬	10,004,121.36	18,873,187.39	8,805,069.50	20,163,469.45
基金托管费	1,667,353.56	3,145,531.17	1,467,511.60	3,360,578.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,872.04	200,985.76	99,105.83	196,409.50
利润总额	456,395,909.20	527,410,934.19	128,915,587.22	-143,883,432.40

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