基金简称 |
富国天博创新主题混合 |
基金代码 |
519035 |
基金类型 |
普通契约型开放式 |
投资类型 |
混合型 |
基金经理 |
毕天宇 |
设立日期 |
1992-05-29 |
管理人 |
富国基金管理有限公司 |
托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 |
主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司,在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上,力争实现资本的长期稳定增值。 |
投资策略 |
采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。 |
选股基准 |
本基金将通过成长性评估、价值评估、现金流预测与行业环境评估等多项指标全面考量公司的基本面,关注因素包括:行业竞争趋势、公司竞争地位、公司业务发展的关键点、短期与长期内公司现金流增长的主要驱动来源、公司治理结构等,运用的的分析模型包括自由现金流折现模型(DCF)、经济价值模型(EV/EBITDA)、杜邦财务分析模型(DuPont Analysis)等。在创新属性评估方面,本基金将重点考量创新的预期效果,并判断创新是否已经或者将会驱动企业的成长。本基金对创新的认定涵盖制度创新、技术创新、产品创新、服务创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新、需求创新等多个角度。其中,对于公司的具体创新项目,本基金将重点评价基于项目的预期投资回报率,具体衡量指标包括:销售收入边际增长率、毛利率边际增长率、净利率边际增长率、投入资本回报率等。 |
业绩比较基准 |
中信标普300指数×80%+中信标普国债指数×15%+同业存款利率×5% |
风险收益特征 |
是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。 |