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浦银生活

(519113)

净值:
3.0040
日增长率:
0.20%
累计净值:3.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银生活(519113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-063.00400.20%
2021-04-022.99800.50%
2021-04-012.98302.02%
2021-03-312.9240-1.08%
2021-03-302.95601.37%
2021-03-292.91600.24%
2021-03-262.90903.56%
2021-03-252.8090-0.39%
    暂无信息!
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 吴勇
销售机构 查看详情 发行份额 8.3699亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0645亿元
最近分红 浦银生活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.06% 1385/4896
最近一月 -5.90% 4045/4896
最近三月 -3.57% 3322/4896
最近六月 16.56% 898/4896
最近一年 48.20% 1300/4896
今年以来 -3.57% 3714/4896
成立以来 216.09% 450/4896
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工35.00871.154.61制造业
600884杉杉股份33.00594.942.88制造业
002459晶澳科技29.031028.245.44制造业
600438通威股份25.48677.263.58制造业
601012隆基股份22.851713.989.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15253.5673.89
信息传输、软件和信息技术服务业1734.628.40
租赁和商务服务业1045.075.06
科学研究和技术服务业528.762.56
卫生和社会工作369.181.79
其他1713.518.30
浦银生活(519113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16989.8987.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2116.4010.87
其他各项资产372.501.91
浦银生活(519113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-05至今吴勇3620210.68182.92
2009-06-042011-05-05林峰7001.7416.57
2009-06-042010-06-26段福印387-7.504.18
现任基金经理:吴勇
  • 基金公告
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