首页 >
基金>
浦银安盛精致生活混合A(519113)
浦银安盛精致生活混合A
(519113)
|
|
|
累计净值：3.0050
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.9450 | 0.40% |
| 2026-02-05 | 2.9333 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 2.9362 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 2.8987 | 2.89% |
| 2026-02-02 | 2.8173 | -1.54% |
| 2026-01-30 | 2.8615 | 1.06% |
| 2026-01-29 | 2.8316 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 2.8259 | -0.84% |
|
基金全称
|
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
褚艳辉 林伟强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.03亿元
|
份额规模
|
0.3880亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.92%
|
|
最近一月
|
9.57%
|
|
最近三月
|
10.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.27%
|
|
最近两年
|
29.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600686 | 金龙汽车 | 295,000.00 | 5,233,300.00 | 5.10 |
| 300677 | 英科医疗 | 130,000.00 | 5,057,000.00 | 4.93 |
| 600499 | 科达制造 | 358,500.00 | 4,972,395.00 | 4.84 |
| 603031 | 安孚科技 | 110,000.00 | 4,873,000.00 | 4.75 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 47,000.00 | 4,752,170.00 | 4.63 |
| 002772 | 众兴菌业 | 319,400.00 | 4,660,046.00 | 4.54 |
| 603871 | 嘉友国际 | 283,960.00 | 3,961,242.00 | 3.86 |
| 002847 | 盐津铺子 | 52,433.00 | 3,581,698.23 | 3.49 |
| 600298 | 安琪酵母 | 78,800.00 | 3,446,712.00 | 3.36 |
| 601633 | 长城汽车 | 140,000.00 | 3,168,200.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,238,004.15 | 65.51 | 78.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,560,090.00 | 8.34 | 10.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,660,046.00 | 4.54 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,039,232.00 | 2.96 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,056,645.00 | 1.03 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 521,200.00 | 0.51 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,956.40 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.93 | - | 16.36 | 102,643,565.34 |
| 2025-09-30 | 90.36 | 5.14 | 5.53 | 117,398,702.27 |
| 2025-06-30 | 71.11 | - | 22.59 | 117,370,398.15 |
| 2025-03-31 | 77.76 | - | 24.71 | 120,084,639.35 |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 10.02 | 124,611,367.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 林伟强 | 219 | 18.95 |
| 2025-06-20 | - | 褚艳辉 | 233 | 22.29 |
| 2023-03-03 | 2025-06-20 | 胡攸乔 | 840 | -23.48 |
| 2011-05-05 | 2023-03-03 | 吴勇 | 4320 | 225.78 |
| 2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 |
| 2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
