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浦银精致生活混合A(519113)
浦银精致生活混合A
(519113)
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累计净值：2.6636
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.6036 | -0.71% |
| 2026-08-13 | 2.6221 | -1.10% |
| 2026-08-12 | 2.6512 | -0.50% |
| 2026-08-11 | 2.6645 | -0.87% |
| 2026-08-10 | 2.6880 | 2.67% |
| 2026-08-07 | 2.6181 | -0.24% |
| 2026-08-06 | 2.6245 | -0.34% |
| 2026-08-05 | 2.6334 | 0.67% |
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基金全称
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浦银精致生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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褚艳辉 林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.3150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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3.31%
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最近三月
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-8.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.17%
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最近两年
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12.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600189 | 泉阳泉 | 1,101,900.00 | 8,297,307.00 | 8.04 |
| 002832 | 比音勒芬 | 350,200.00 | 7,228,128.00 | 7.00 |
| 600499 | 科达制造 | 510,700.00 | 7,047,660.00 | 6.83 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,310,100.00 | 6,694,611.00 | 6.49 |
| 601339 | 百隆东方 | 926,700.00 | 6,273,759.00 | 6.08 |
| 603162 | 海通发展 | 686,525.00 | 6,158,129.25 | 5.97 |
| 002847 | 盐津铺子 | 117,533.00 | 5,241,971.80 | 5.08 |
| 300677 | 英科医疗 | 127,300.00 | 4,986,341.00 | 4.83 |
| 603345 | 安井食品 | 55,300.00 | 4,434,507.00 | 4.30 |
| 605016 | 百龙创园 | 157,700.00 | 4,076,545.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,292,255.38 | 57.44 | 73.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,896,683.85 | 9.59 | 12.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,400,089.00 | 4.26 | 5.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,454,193.00 | 3.35 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 3,086,698.00 | 2.99 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,627.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.63 | - | 13.74 | 103,227,601.51 |
| 2026-03-31 | 85.80 | - | 9.30 | 99,440,461.23 |
| 2025-12-31 | 82.93 | - | 16.36 | 102,643,565.34 |
| 2025-09-30 | 90.36 | 5.14 | 5.53 | 117,398,702.27 |
| 2025-06-30 | 71.11 | - | 22.59 | 117,370,398.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 林伟强 | 408 | 5.16 |
| 2025-06-20 | - | 褚艳辉 | 422 | 8.11 |
| 2023-03-03 | 2025-06-20 | 胡攸乔 | 840 | -23.48 |
| 2011-05-05 | 2023-03-03 | 吴勇 | 4320 | 225.78 |
| 2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 |
| 2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.88 |
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