浦银精致生活混合A(519113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银精致生活混合A(519113)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,944,530.33	10,821,517.63	436,239.16	-12,630,088.60
利息合计	39,930.68	75,131.23	39,859.21	121,143.48
其中：存款利息收入	22,711.81	56,048.04	37,689.77	121,143.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,218.87	19,083.19	2,169.44	-
投资收益合计	5,051,279.54	-276,964.29	-6,779,943.67	-3,377,131.61
其中：股票投资收益	3,787,323.33	-1,654,157.90	-7,557,422.24	-6,273,749.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	20,729.05	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,263,956.21	1,356,464.56	777,478.57	2,896,617.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,039,065.08	11,008,817.36	7,173,852.39	-9,401,614.90
其他收入	3,324.53	14,533.33	2,471.23	27,514.43
费用	879,465.52	1,826,220.72	930,070.96	2,386,059.14
管理人报酬	655,428.73	1,404,322.19	717,246.02	1,884,256.29
基金托管费	109,238.12	234,053.70	119,541.02	314,042.68
销售服务费	21,589.60	122.72	15.11	35.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,208.76	187,721.65	93,268.76	187,725.00
利润总额	-9,823,995.85	8,995,296.91	-493,831.80	-15,016,147.74

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