浦银精致生活混合A(519113)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,057,886.33 |
-2,014,818.55 |
-7,666,983.07 |
-5,615,192.64 |
| 本期利润 |
-5,888,953.09 |
8,992,531.84 |
-494,275.63 |
-15,016,581.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.20 |
-0.01 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.94 |
7.70 |
-0.41 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.09 |
7.31 |
-0.45 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
35,651,269.67 |
38,847,247.31 |
42,102,794.39 |
52,395,106.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
1.00 |
0.88 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
76,574,965.36 |
102,608,985.97 |
117,364,157.40 |
124,599,006.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.64 |
2.45 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.36 |
178.94 |
158.79 |
159.95 |
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