基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日盈货币D(519568) |
每万份收益：
0.2791元
|
7日年化率：
1.0180%
|
2026-02-08 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,649,762,074.13 | 7.07 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 595,413,382.70 | 2.55 |
| 250206 | 25国开06 | 556,334,111.36 | 2.38 |
| 112583970 | 25长沙银行CD251 | 499,512,974.17 | 2.14 |
| 112513091 | 25浙商银行CD091 | 499,366,321.50 | 2.14 |
| 112586897 | 25南京银行CD238 | 498,297,382.33 | 2.13 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 498,292,246.03 | 2.13 |
| 112514082 | 25江苏银行CD082 | 497,100,245.29 | 2.13 |
| 112512192 | 25北京银行CD192 | 497,091,031.69 | 2.13 |
| 112512203 | 25北京银行CD203 | 496,587,032.00 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.49 | 40.02 | 23,347,219,136.05 |
| 2025-09-30 | - | 41.23 | 35.26 | 23,120,244,825.91 |
| 2025-06-30 | - | 59.26 | 23.18 | 24,804,211,864.35 |
| 2025-03-31 | - | 56.43 | 23.46 | 23,017,826,996.71 |
| 2024-12-31 | - | 35.57 | 38.08 | 24,293,427,738.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2538 | 13.03 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 5.65 |
| 2014-07-21 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1253 | 11.84 |
| 2014-05-30 | 2015-02-09 | 吕栋 | 255 | 2.95 |
微信公众号
证券之星APP
