基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银日日盈货币D(519568) |
每万份收益：
0.2328元
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7日年化率：
0.8550%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 2,901,549,741.91 | 12.63 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 1,690,475,888.51 | 7.36 |
| 112616013 | 26上海银行CD013 | 1,198,156,077.83 | 5.21 |
| 112614054 | 26江苏银行CD054 | 992,988,198.68 | 4.32 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 795,730,676.13 | 3.46 |
| 112618153 | 26华夏银行CD153 | 744,852,535.17 | 3.24 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 669,839,160.29 | 2.91 |
| 112615108 | 26民生银行CD108 | 596,290,070.89 | 2.59 |
| 112697428 | 26宁波银行CD210 | 595,829,745.85 | 2.59 |
| 112612030 | 26北京银行CD030 | 546,137,434.28 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.30 | 34.03 | 22,981,527,224.90 |
| 2026-03-31 | - | 65.93 | 33.73 | 22,968,339,748.02 |
| 2025-12-31 | - | 56.49 | 40.02 | 23,347,219,136.05 |
| 2025-09-30 | - | 41.23 | 35.26 | 23,120,244,825.91 |
| 2025-06-30 | - | 59.26 | 23.18 | 24,804,211,864.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2724 | 13.59 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 5.65 |
| 2014-07-21 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1253 | 11.84 |
| 2014-05-30 | 2015-02-09 | 吕栋 | 255 | 2.95 |
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