基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日盈货币D(519568) |
每万份收益：
0.2925元
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7日年化率：
1.0270%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 2,049,823,276.06 | 8.92 |
| 112616013 | 26上海银行CD013 | 1,193,375,129.68 | 5.20 |
| 112614054 | 26江苏银行CD054 | 989,142,141.22 | 4.31 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 989,059,929.27 | 4.31 |
| 112612030 | 26北京银行CD030 | 791,354,980.99 | 3.45 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 597,808,966.57 | 2.60 |
| 112514082 | 25江苏银行CD082 | 499,291,782.10 | 2.17 |
| 112512192 | 25北京银行CD192 | 499,072,577.35 | 2.17 |
| 112512203 | 25北京银行CD203 | 498,578,784.36 | 2.17 |
| 112516162 | 25上海银行CD162 | 498,247,334.38 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 65.93 | 33.73 | 22,968,339,748.02 |
| 2025-12-31 | - | 56.49 | 40.02 | 23,347,219,136.05 |
| 2025-09-30 | - | 41.23 | 35.26 | 23,120,244,825.91 |
| 2025-06-30 | - | 59.26 | 23.18 | 24,804,211,864.35 |
| 2025-03-31 | - | 56.43 | 23.46 | 23,017,826,996.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2632 | 13.32 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 5.65 |
| 2014-07-21 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1253 | 11.84 |
| 2014-05-30 | 2015-02-09 | 吕栋 | 255 | 2.95 |
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