浦银日日盈货币D(519568)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银日日盈货币D(519568) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银日日盈货币D(519568)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	198,203,660.12	437,713,384.54	231,303,661.89	554,629,648.17
利息合计	86,858,989.16	207,972,985.03	112,705,277.15	285,404,241.25
其中：存款利息收入	68,962,087.47	130,444,932.15	61,252,430.37	152,685,608.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,896,901.69	77,528,052.88	51,452,846.78	132,718,632.94
投资收益合计	111,344,670.96	229,736,119.84	118,598,384.74	269,225,406.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,344,670.96	229,736,119.84	118,598,384.74	269,225,406.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	4,279.67	-	-
费用	83,348,997.15	160,556,540.25	78,212,940.08	163,250,336.25
管理人报酬	37,893,609.66	77,874,634.54	38,643,320.30	79,577,028.14
基金托管费	5,741,456.06	11,799,187.10	5,855,048.58	12,057,125.40
销售服务费	28,509,220.32	57,995,540.49	28,633,855.84	56,353,417.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,050,408.53	12,558,336.81	4,919,692.10	14,941,186.73
其中：卖出回购金融资产支出	11,050,408.53	12,558,336.81	4,919,692.10	14,941,186.73
其他费用	151,488.24	310,645.92	154,846.31	304,212.53
利润总额	114,854,662.97	277,156,844.29	153,090,721.81	391,379,311.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年