| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,391,046.12 | 1,352,448.44 | 3,637,977.72 | 2,068,893.71 |
| 本期利润 | 2,391,046.12 | 1,352,448.44 | 3,637,977.72 | 2,068,893.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 0.65 | 1.64 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 193,780,747.99 | 203,077,017.86 | 211,209,729.29 | 224,096,281.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.62 | 30.94 | 30.09 | 29.15 |
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