基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河君尚混合I(519615) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0950 | 2025-12-31 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,385.00 | 0.41 | 39.44 |
| 金融业 | 82,380.00 | 0.38 | 36.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,616.00 | 0.13 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,250.00 | 0.13 | 12.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.04 | 53.98 | 55.17 | 21,774,670.66 |
| 2025-06-30 | - | 59.28 | 44.78 | 20,878,666.30 |
| 2025-03-31 | 42.13 | 5.93 | 52.59 | 11,987,843.60 |
| 2024-12-31 | 61.39 | 37.38 | 1.56 | 12,112,593.36 |
| 2024-09-30 | 67.12 | 16.65 | 27.12 | 13,708,577.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-06 | - | 吴欣雨 | 483 | 0.00 |
| 2023-10-28 | 2025-06-12 | 黄栋 | 593 | 0.00 |
| 2019-08-01 | 2020-08-19 | 韩晶 | 384 | 39.25 |
| 2017-10-14 | 2024-09-06 | 卢轶乔 | 2519 | 2.05 |
| 2017-04-29 | 2024-09-06 | 刘铭 | 2687 | 4.63 |
| 2016-12-31 | 2023-10-28 | 罗博 | 2492 | 6.34 |
| 2016-08-17 | 2017-12-14 | 韩晶 | 484 | 1.83 |
| 2016-08-17 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 255 | 1.78 |
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