银河君尚混合I(519615)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河君尚混合I(519615) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河君尚混合I(519615)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,029.93	1,606,125.56	77,352.63	1,768,739.65
利息合计	41,402.07	84,261.55	7,194.98	31,480.55
其中：存款利息收入	39,719.72	83,457.74	6,811.76	30,753.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,682.35	803.81	383.22	726.71
投资收益合计	-2,023.03	2,114,993.82	674,665.68	834,620.41
其中：股票投资收益	-76,989.66	377,175.75	377,342.99	527,363.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,115.81	1,700,896.88	260,401.50	81,138.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	23,747.32	-	-	-
股利收益	18,103.50	36,921.19	36,921.19	226,118.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,442.27	-597,339.40	-606,098.40	901,081.51
其他收入	2,093.16	4,209.59	1,590.37	1,557.18
费用	68,985.55	211,623.17	58,661.47	182,749.52
管理人报酬	38,038.54	113,081.06	36,404.20	86,932.03
基金托管费	9,509.62	28,270.32	9,101.06	21,732.97
销售服务费	20,856.08	70,332.09	18,786.95	42,015.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16.70	980.22	358.10	360.91
其中：卖出回购金融资产支出	16.70	980.22	358.10	360.91
其他费用	360.18	-1,048.65	-5,988.93	31,708.51
利润总额	-40,955.62	1,394,502.39	18,691.16	1,585,990.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年