| 2025-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 194,169.00 | 194,169.00 | 934,556.18 |
| 本期利润 | - | 552,249.07 | 552,249.07 | -8,388,908.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.05 | 0.03 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 3.51 | 1.70 | -4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | 1.12 | 1.12 | -1.30 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 12,889,153.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 49,589,355.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | - | 60.26 | - | 58.48 |
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