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银河灵活配置混合A(519656)
银河灵活配置混合A
(519656)
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累计净值：3.4342
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.4342 | 0.07% |
| 2025-12-30 | 3.4317 | 0.44% |
| 2025-12-29 | 3.4168 | -0.30% |
| 2025-12-26 | 3.4270 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 3.4151 | 0.72% |
| 2025-12-24 | 3.3906 | 0.81% |
| 2025-12-23 | 3.3633 | -0.19% |
| 2025-12-22 | 3.3697 | 0.20% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.0917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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6.20%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.61%
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最近两年
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19.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 42,000.00 | 2,716,980.00 | 5.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 70,000.00 | 2,343,600.00 | 4.39 |
| 300416 | 苏试试验 | 120,000.00 | 2,103,600.00 | 3.94 |
| 688122 | 西部超导 | 32,000.00 | 2,082,880.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 3.77 |
| 688239 | 航宇科技 | 44,000.00 | 1,935,560.00 | 3.63 |
| 002324 | 普利特 | 120,000.00 | 1,766,400.00 | 3.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 66,000.00 | 1,744,380.00 | 3.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 150,000.00 | 1,725,000.00 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 18,000.00 | 1,723,860.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,419,020.00 | 60.75 | 81.71 |
| 采矿业 | 2,282,000.00 | 4.28 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,103,600.00 | 3.94 | 5.30 |
| 金融业 | 1,744,380.00 | 3.27 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,500.00 | 1.58 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,400.00 | 0.53 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.35 | 7.12 | 13.63 | 53,365,933.02 |
| 2025-06-30 | 72.00 | 7.59 | 20.67 | 49,819,508.19 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 8.46 | 7.86 | 51,437,031.25 |
| 2024-12-31 | 71.94 | 12.91 | 6.94 | 54,913,523.90 |
| 2024-09-30 | 70.99 | 18.38 | 2.83 | 61,312,991.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2447 | 77.02 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -4.24 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.10 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 172.40 |
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