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银河灵活配置混合A(519656)
银河灵活配置混合A
(519656)
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累计净值：3.6133
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6133 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 3.6213 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 3.6352 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 3.6204 | 1.85% |
| 2026-02-02 | 3.5545 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 3.6356 | -1.42% |
| 2026-01-29 | 3.6881 | -0.56% |
| 2026-01-28 | 3.7088 | 0.38% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.0824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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7.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.37%
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最近两年
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40.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 90,000.00 | 2,528,100.00 | 5.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,000.00 | 2,381,820.00 | 4.72 |
| 300416 | 苏试试验 | 110,000.00 | 1,962,400.00 | 3.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,887,200.00 | 3.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 60,000.00 | 1,816,200.00 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,762,848.00 | 3.50 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,690,400.00 | 3.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 14,000.00 | 1,538,740.00 | 3.05 |
| 688510 | 航亚科技 | 54,000.00 | 1,452,600.00 | 2.88 |
| 002324 | 普利特 | 90,000.00 | 1,439,100.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,632,492.00 | 50.83 | 65.95 |
| 金融业 | 6,397,740.00 | 12.69 | 16.46 |
| 采矿业 | 2,666,800.00 | 5.29 | 6.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,574,520.00 | 5.11 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699,630.00 | 1.39 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 552,780.00 | 1.10 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,360.00 | 0.38 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,740.00 | 0.30 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.08 | 7.55 | 7.07 | 50,423,975.37 |
| 2025-09-30 | 74.35 | 7.12 | 13.63 | 53,365,933.02 |
| 2025-06-30 | 72.00 | 7.59 | 20.67 | 49,819,508.19 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 8.46 | 7.86 | 51,437,031.25 |
| 2024-12-31 | 71.94 | 12.91 | 6.94 | 54,913,523.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2484 | 86.25 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -4.24 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.10 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 172.40 |
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