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银河灵活配置混合A(519656)
银河灵活配置混合A
(519656)
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累计净值：3.2140
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.2140 | -0.34% |
| 2026-11-12 | 3.2249 | -0.99% |
| 2026-11-11 | 3.2572 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 3.2658 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 3.2739 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 3.2825 | -0.85% |
| 2026-11-05 | 3.3105 | 1.26% |
| 2026-11-04 | 3.2694 | 1.21% |
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基金全称
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银河灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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-8.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.16%
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最近两年
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5.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 54,000.00 | 1,913,220.00 | 4.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,000.00 | 1,806,200.00 | 4.64 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,749,000.00 | 4.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 120,000.00 | 1,485,600.00 | 3.82 |
| 688239 | 航宇科技 | 26,000.00 | 1,348,100.00 | 3.46 |
| 601985 | 中国核电 | 140,000.00 | 1,269,800.00 | 3.26 |
| 000933 | 神火股份 | 46,000.00 | 1,206,120.00 | 3.10 |
| 002179 | 中航光电 | 36,000.00 | 1,199,880.00 | 3.08 |
| 002415 | 海康威视 | 32,000.00 | 1,038,720.00 | 2.67 |
| 300747 | 锐科激光 | 26,000.00 | 940,420.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,375,237.00 | 54.91 | 72.64 |
| 金融业 | 4,309,988.00 | 11.07 | 14.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,269,800.00 | 3.26 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112,800.00 | 2.86 | 3.78 |
| 采矿业 | 636,120.00 | 1.63 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 553,800.00 | 1.42 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,340.00 | 0.43 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.58 | 7.33 | 17.36 | 38,929,916.55 |
| 2026-06-30 | 76.04 | 9.66 | 14.64 | 45,312,693.66 |
| 2026-03-31 | 75.13 | 7.04 | 9.72 | 47,643,058.38 |
| 2025-12-31 | 77.08 | 7.55 | 7.07 | 50,423,975.37 |
| 2025-09-30 | 74.35 | 7.12 | 13.63 | 53,365,933.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-22 | - | 石磊 | 2764 | 65.67 |
| 2015-12-28 | 2019-04-22 | 祝建辉 | 1211 | -4.24 |
| 2015-06-24 | 2016-07-25 | 钱睿南 | 397 | -35.10 |
| 2014-02-11 | 2015-06-24 | 徐小勇 | 498 | 172.40 |
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