银河灵活配置混合A(519656)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河灵活配置混合A(519656)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,584,503.92	273,426.14	1,168,908.84	-2,710,774.08
利息合计	82,322.83	43,029.84	102,439.64	51,889.30
其中：存款利息收入	35,621.69	15,861.62	20,659.04	10,120.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,701.14	27,168.22	81,780.60	41,768.66
投资收益合计	6,995,207.90	385,041.07	-3,926,164.85	-4,309,989.30
其中：股票投资收益	6,155,874.39	-58,327.96	-4,900,453.36	-4,916,098.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,018.33	85,690.43	230,431.79	281,909.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	703,315.18	357,678.60	743,856.72	324,200.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,465,471.12	-160,866.52	4,976,619.06	1,541,794.60
其他收入	41,502.07	6,221.75	16,014.99	5,531.32
费用	989,376.72	487,848.05	1,121,390.01	575,289.76
管理人报酬	613,848.16	304,007.20	700,445.08	359,225.72
基金托管费	102,308.04	50,667.89	116,740.82	59,870.92
销售服务费	173,211.81	84,837.90	199,039.89	103,899.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,000.00	48,328.42	105,000.00	52,213.98
利润总额	8,595,127.20	-214,421.91	47,518.83	-3,286,063.84

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