银河灵活配置混合A(519656)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河灵活配置混合A(519656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,949,185.55	9,584,503.92	273,426.14	1,168,908.84
利息合计	32,513.71	82,322.83	43,029.84	102,439.64
其中：存款利息收入	15,336.32	35,621.69	15,861.62	20,659.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,177.39	46,701.14	27,168.22	81,780.60
投资收益合计	6,560,069.10	6,995,207.90	385,041.07	-3,926,164.85
其中：股票投资收益	6,296,634.63	6,155,874.39	-58,327.96	-4,900,453.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,754.24	136,018.33	85,690.43	230,431.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	209,680.23	703,315.18	357,678.60	743,856.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,653,675.41	2,465,471.12	-160,866.52	4,976,619.06
其他收入	10,278.15	41,502.07	6,221.75	16,014.99
费用	471,025.19	989,376.72	487,848.05	1,121,390.01
管理人报酬	290,674.86	613,848.16	304,007.20	700,445.08
基金托管费	48,445.77	102,308.04	50,667.89	116,740.82
销售服务费	85,535.20	173,211.81	84,837.90	199,039.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,335.30	100,000.00	48,328.42	105,000.00
利润总额	3,478,160.36	8,595,127.20	-214,421.91	47,518.83

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