银河灵活配置混合A(519656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,418,021.57 |
3,609,315.97 |
25,993.36 |
-2,664,595.99 |
| 本期利润 |
1,945,062.69 |
5,030,475.70 |
-79,029.35 |
226,463.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.52 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
17.09 |
-0.27 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.65 |
18.61 |
-0.21 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
17,405,238.98 |
19,443,093.89 |
18,684,268.68 |
21,447,939.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.70 |
2.36 |
1.89 |
1.90 |
| 期末基金资产净值 |
23,858,986.57 |
28,284,800.96 |
28,573,695.29 |
32,764,531.30 |
| 期末基金份额净值 |
3.70 |
3.43 |
2.89 |
2.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
269.69 |
243.42 |
188.93 |
189.53 |
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