银河主题混合A
(519679)
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累计净值：5.9375
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.3695 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 5.3850 | -2.19% |
| 2026-02-04 | 5.5053 | -0.77% |
| 2026-02-03 | 5.5481 | 3.46% |
| 2026-02-02 | 5.3624 | -3.58% |
| 2026-01-30 | 5.5613 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 5.5526 | -2.47% |
| 2026-01-28 | 5.6935 | -1.19% |
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基金全称
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银河主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.50亿元
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份额规模
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0.6886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.45%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.53%
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最近两年
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40.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 332,600.00 | 18,861,746.00 | 5.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,873.00 | 18,805,545.15 | 5.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 112,400.00 | 12,353,884.00 | 3.53 |
| 688041 | 海光信息 | 54,847.00 | 12,308,215.27 | 3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 26,600.00 | 12,211,528.00 | 3.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 419,300.00 | 11,920,699.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 181,700.00 | 10,823,869.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,925.00 | 10,622,995.50 | 3.04 |
| 300450 | 先导智能 | 199,007.00 | 9,946,369.86 | 2.84 |
| 603127 | 昭衍新药 | 281,500.00 | 9,855,315.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,317,523.31 | 62.95 | 68.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,979,832.18 | 15.71 | 17.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,000,452.17 | 8.86 | 9.63 |
| 金融业 | 9,095,465.00 | 2.60 | 2.83 |
| 采矿业 | 6,511,896.28 | 1.86 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.15 | 350,005,065.18 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.20 | 398,854,915.40 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 1046 | 0.93 |
| 2016-02-01 | 2023-03-31 | 张杨 | 2615 | 71.91 |
| 2015-05-22 | 2016-02-01 | 王培 | 255 | -37.54 |
| 2012-09-21 | 2015-05-22 | 成胜 | 973 | 479.60 |
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