银河主题

(519679)

净值:
4.1620
日增长率:
3.22%
累计净值:4.7300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
银河主题(519679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-024.16203.22%
2020-04-014.0320-0.12%
2020-03-304.0330-2.04%
2020-03-304.0330-2.04%
2020-03-274.1170-0.91%
2020-03-264.1550-0.55%
2020-03-254.17802.10%
2020-03-244.09201.72%
基金公司 银河基金 基金经理 张杨
销售机构 查看详情 发行份额 3.4236亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1775亿元
最近分红 银河主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 2593/3145
最近一月 1.77% 599/3145
最近三月 14.59% 216/3145
最近六月 27.13% 86/3145
最近一年 41.40% 310/3145
今年以来 54.96% 183/3145
成立以来 336.78% 114/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000426兴业矿业750.766771.865.22采矿业
600667太极实业727.225068.693.91制造业
002043兔宝宝379.995259.044.06制造业
002236大华股份280.006386.714.92制造业
601166兴业银行250.004215.003.25金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36159.7558.53
信息传输、软件和信息技术服务业11928.4219.31
卫生和社会工作4101.206.64
金融业2118.703.43
房地产业1547.782.51
其他5917.939.58
银河主题(519679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55865.1489.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5387.868.65
其他各项资产1059.111.70
银河主题(519679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-01至今张杨457-1.1212.12
2015-05-222016-02-01王培255-37.70-27.46
2012-09-212015-05-22成胜973475.00159.74
现任基金经理:张杨