银河主题混合A
(519679)
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累计净值：5.6438
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 5.0758 | -0.86% |
| 2025-12-30 | 5.1196 | 0.89% |
| 2025-12-29 | 5.0744 | -0.18% |
| 2025-12-26 | 5.0833 | -0.40% |
| 2025-12-25 | 5.1035 | 0.73% |
| 2025-12-24 | 5.0666 | 0.85% |
| 2025-12-23 | 5.0240 | 0.51% |
| 2025-12-22 | 4.9985 | 1.35% |
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基金全称
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银河主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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0.7248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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-7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.99%
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最近两年
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18.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,000.00 | 29,748,000.00 | 7.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 391,000.00 | 25,293,790.00 | 6.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 91,700.00 | 19,559,610.00 | 4.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 126,903.00 | 17,782,917.39 | 4.46 |
| 688041 | 海光信息 | 58,858.00 | 14,867,530.80 | 3.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 205,500.00 | 13,542,450.00 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 181,700.00 | 13,000,635.00 | 3.26 |
| 300059 | 东方财富 | 475,300.00 | 12,890,136.00 | 3.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 352,300.00 | 12,594,725.00 | 3.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 65,046.00 | 11,903,418.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,023,840.21 | 63.44 | 68.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,239,865.28 | 11.59 | 12.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,842,722.71 | 10.49 | 11.26 |
| 金融业 | 12,890,136.00 | 3.23 | 3.47 |
| 采矿业 | 10,627,898.40 | 2.66 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,090,440.00 | 1.78 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.20 | 398,854,915.40 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 1008 | -4.59 |
| 2016-02-01 | 2023-03-31 | 张杨 | 2615 | 71.91 |
| 2015-05-22 | 2016-02-01 | 王培 | 255 | -37.54 |
| 2012-09-21 | 2015-05-22 | 成胜 | 973 | 479.60 |
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