银河主题混合A(519679)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,128,183.21 |
-7,424,823.08 |
-42,558,321.55 |
-39,008,674.79 |
| 本期利润 |
75,982,847.69 |
-18,282,494.81 |
-19,624,425.68 |
-35,622,906.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.93 |
-5.78 |
-5.54 |
-9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.99 |
-5.49 |
-5.10 |
-9.28 |
| 期末可供分配利润 |
280,648,430.36 |
223,668,030.40 |
260,294,422.50 |
255,197,238.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.08 |
2.84 |
3.06 |
2.88 |
| 期末基金资产净值 |
349,504,868.27 |
302,486,681.23 |
345,332,013.65 |
343,741,684.64 |
| 期末基金份额净值 |
5.08 |
3.84 |
4.06 |
3.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
493.74 |
348.93 |
375.03 |
354.11 |
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