银河主题混合A(519679)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河主题混合A(519679)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,849,108.38	-15,986,669.91	-14,476,736.37	-33,003,280.82
利息合计	248,864.34	117,860.76	285,822.62	146,580.15
其中：存款利息收入	248,864.34	117,860.76	285,822.62	146,580.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,756,592.83	-5,259,007.83	-37,695,246.20	-36,542,905.77
其中：股票投资收益	61,807,592.52	-8,099,007.00	-43,464,379.23	-39,887,652.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,165.93	-	33,567.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,758,834.38	2,839,999.17	5,735,565.36	3,344,746.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,815,065.34	-10,850,107.23	22,916,992.90	3,386,197.76
其他收入	28,585.87	4,584.39	15,694.31	6,847.04
费用	4,840,175.78	2,289,969.36	5,155,533.52	2,619,930.63
管理人报酬	3,991,776.44	1,886,487.30	4,257,873.36	2,165,499.70
基金托管费	665,296.15	314,414.55	709,645.51	360,916.61
销售服务费	1,370.56	289.57	228.00	17.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,732.50	88,777.94	187,786.50	93,496.88
利润总额	76,008,932.60	-18,276,639.27	-19,632,269.89	-35,623,211.45

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