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交银定期支付月月丰债券A(519730)
交银定期支付月月丰债券A
(519730)
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累计净值：1.7184
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7184 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.7183 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.7172 | 0.10% |
| 2026-05-08 | 1.7154 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.7149 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.7125 | 0.05% |
| 2026-04-30 | 1.7117 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.7123 | 0.08% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.42%
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最近两年
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12.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 6,000.00 | 352,080.00 | 1.52 |
| 603061 | 金海通 | 1,000.00 | 270,330.00 | 1.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.85 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 158,900.00 | 0.69 |
| 603067 | 振华股份 | 5,000.00 | 156,900.00 | 0.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,100.00 | 152,706.00 | 0.66 |
| 300772 | 运达股份 | 7,300.00 | 139,065.00 | 0.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4,400.00 | 129,096.00 | 0.56 |
| 603306 | 华懋科技 | 1,600.00 | 120,960.00 | 0.52 |
| 603308 | 应流股份 | 1,900.00 | 117,287.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,142,967.31 | 13.60 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,860.61 | 2.30 | 13.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,096.00 | 0.56 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 60,884.00 | 0.26 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,808.00 | 0.20 | 1.14 |
| 采矿业 | 30,150.00 | 0.13 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,430.00 | 0.11 | 0.66 |
| 金融业 | 18,459.00 | 0.08 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 18,340.00 | 0.08 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.32 | 82.64 | 23.90 | 23,117,836.61 |
| 2025-12-31 | 17.73 | 81.80 | 2.24 | 20,520,189.21 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 82.22 | 16.42 | 64,132,528.40 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 82.02 | 20.39 | 21,677,170.91 |
| 2025-03-31 | 3.14 | 80.32 | 16.73 | 11,900,554.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 504 | 11.56 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -0.41 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -4.20 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 17.83 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.10 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 28.11 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 29.54 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.80 |
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