首页 > 基金> 交银月月丰A(519730)

交银月月丰A

(519730)

净值:
1.5710
日增长率:
0.06%
累计净值:1.5710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银月月丰A(519730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.57100.06%
2020-06-161.57000.06%
2020-06-151.56900.19%
2020-06-121.56600.45%
2020-06-111.55900.06%
2020-06-101.55800.32%
2020-06-091.55300.19%
2020-06-081.5500-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券7.00125.301.14金融业
600068葛洲坝5.4160.810.55建筑业
000821京山轻机5.0066.350.60制造业
600867通化东宝4.9991.020.83制造业
603008喜临门4.0071.240.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业142.264.39
其他3098.3095.61
交银月月丰A(519730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142.263.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2669.1572.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.008.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计514.2413.94
其他各项资产63.171.71
交银月月丰A(519730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98128.2321.65
2013-09-032015-08-15赵凌琦71129.4125.85
2013-08-132014-08-21李家春3737.804.66
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-