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交银定期支付月月丰债券A(519730)
交银定期支付月月丰债券A
(519730)
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累计净值：1.6827
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6827 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.6820 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.6865 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.6833 | 0.77% |
| 2026-02-02 | 1.6704 | -0.97% |
| 2026-01-30 | 1.6868 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.6915 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 1.6966 | 0.31% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 1.32 |
| 600496 | 精工钢构 | 45,000.00 | 186,750.00 | 0.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,100.00 | 175,801.00 | 0.86 |
| 600309 | 万华化学 | 2,100.00 | 161,028.00 | 0.78 |
| 603061 | 金海通 | 1,100.00 | 154,440.00 | 0.75 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,800.00 | 144,928.00 | 0.71 |
| 603067 | 振华股份 | 5,000.00 | 144,050.00 | 0.70 |
| 300772 | 运达股份 | 7,300.00 | 139,138.00 | 0.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,500.00 | 136,150.00 | 0.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 7,800.00 | 133,068.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,650,518.09 | 12.92 | 72.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,614.16 | 2.40 | 13.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,392.00 | 0.59 | 3.34 |
| 建筑业 | 115,056.00 | 0.56 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,011.00 | 0.52 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,960.00 | 0.50 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 40,986.00 | 0.20 | 1.13 |
| 金融业 | 6,970.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.73 | 81.80 | 2.24 | 20,520,189.21 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 82.22 | 16.42 | 64,132,528.40 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 82.02 | 20.39 | 21,677,170.91 |
| 2025-03-31 | 3.14 | 80.32 | 16.73 | 11,900,554.45 |
| 2024-12-31 | 8.97 | 82.01 | 5.42 | 11,836,544.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 410 | 9.24 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -0.41 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -4.20 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 17.83 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.10 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 28.11 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 29.54 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.80 |
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