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交银定期支付月月丰债券A(519730)
交银定期支付月月丰债券A
(519730)
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累计净值：1.6375
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6375 | -0.15% |
| 2025-12-25 | 1.6400 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 1.6383 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.6344 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 1.6359 | 0.28% |
| 2025-12-19 | 1.6314 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.6285 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 1.6308 | 0.49% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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7.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688146 | 中船特气 | 12,848.00 | 564,798.08 | 0.88 |
| 600309 | 万华化学 | 7,400.00 | 492,692.00 | 0.77 |
| 688717 | 艾罗能源 | 4,794.00 | 411,325.20 | 0.64 |
| 002648 | 卫星化学 | 17,100.00 | 330,714.00 | 0.52 |
| 300772 | 运达股份 | 16,900.00 | 319,917.00 | 0.50 |
| 002891 | 中宠股份 | 5,600.00 | 297,976.00 | 0.46 |
| 002602 | ST华通 | 14,000.00 | 289,940.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.45 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,200.00 | 280,116.00 | 0.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,121,548.78 | 14.22 | 80.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,187,393.80 | 1.85 | 10.53 |
| 批发和零售业 | 339,864.00 | 0.53 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282,703.00 | 0.44 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,320.00 | 0.25 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,256.68 | 0.11 | 0.62 |
| 金融业 | 61,160.00 | 0.10 | 0.54 |
| 采矿业 | 53,900.00 | 0.08 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.59 | 82.22 | 16.42 | 64,132,528.40 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 82.02 | 20.39 | 21,677,170.91 |
| 2025-03-31 | 3.14 | 80.32 | 16.73 | 11,900,554.45 |
| 2024-12-31 | 8.97 | 82.01 | 5.42 | 11,836,544.49 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 83.64 | 6.15 | 20,704,293.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 368 | 6.30 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -0.41 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -4.20 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 17.83 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.10 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 28.11 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 29.54 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.80 |
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