交银月月丰C

(519731)

净值:
1.5170
日增长率:
0.20%
累计净值:1.5170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
交银月月丰C(519731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.51700.20%
2020-02-211.51400.13%
2020-02-201.51200.00%
2020-02-191.5120-0.26%
2020-02-121.51200.20%
2020-02-111.5090-0.13%
2020-02-101.51100.07%
2020-02-071.51000.33%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 1.3013亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3251亿元
最近分红 交银月月丰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2472/2932
最近一月 0.07% 1304/2932
最近三月 2.10% 172/2932
最近六月 2.82% 441/2932
最近一年 9.06% 179/2932
今年以来 7.93% 230/2932
成立以来 45.70% 308/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券7.00125.301.14金融业
600068葛洲坝5.4160.810.55建筑业
000821京山轻机5.0066.350.60制造业
600867通化东宝4.9991.020.83制造业
603008喜临门4.0071.240.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25.420.51
其他4959.8399.49
交银月月丰C(519731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295.458.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2967.9985.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.713.38
其他各项资产96.982.79
交银月月丰C(519731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98126.7721.65
2013-09-032015-08-15赵凌琦71128.2225.85
2013-08-132014-08-21李家春3737.304.66
现任基金经理:凌超