交银月月丰C

(519731)

净值:
1.4110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银月月丰C(519731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.41100.00%
2019-06-051.41100.00%
2019-05-311.41100.00%
2019-05-301.41100.00%
2019-05-291.41100.00%
2019-05-281.4110-0.07%
2019-05-271.4120-0.07%
2019-05-241.4130-0.07%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 1.3013亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5036亿元
最近分红 交银月月丰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2122/2648
最近一月 1.06% 326/2648
最近三月 0.00% 1974/2648
最近六月 5.32% 165/2648
最近一年 6.42% 501/2648
今年以来 5.63% 206/2648
成立以来 42.60% 332/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601688华泰证券7.00125.301.141.26%12.89%21.90%金融业
600068葛洲坝5.4160.810.550.87%-0.57%-1.94%建筑业
000821京山轻机5.0066.350.60-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600867通化东宝4.9991.020.831.39%2.17%23.46%制造业
603008喜临门4.0071.240.65-1.61%-2.68%8.66%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25.420.51
其他4959.8399.49
交银月月丰C(519731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4452.2987.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420.008.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.411.38
其他各项资产156.613.07
交银月月丰C(519731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98126.7721.65
2013-09-032015-08-15赵凌琦71128.2225.85
2013-08-132014-08-21李家春3737.304.66
现任基金经理:凌超