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交银定期支付月月丰债券C(519731)
交银定期支付月月丰债券C
(519731)
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累计净值：1.6625
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6625 | 0.06% |
| 2026-08-13 | 1.6615 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 1.6632 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.6617 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.6628 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.6638 | 0.27% |
| 2026-08-06 | 1.6593 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 1.6582 | 0.39% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏 高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.77%
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最近两年
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15.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 2.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 455.00 | 400,186.15 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 241.00 | 384,527.55 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 1.57 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,500.00 | 358,700.00 | 1.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,245.00 | 347,279.05 | 1.44 |
| 300083 | 创世纪 | 23,200.00 | 315,984.00 | 1.31 |
| 688041 | 海光信息 | 812.00 | 300,683.60 | 1.24 |
| 300672 | 国科微 | 800.00 | 236,000.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,904,728.40 | 16.14 | 91.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,527.55 | 1.59 | 8.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.73 | 87.17 | 29.05 | 24,191,102.30 |
| 2026-03-31 | 17.32 | 82.64 | 23.90 | 23,117,836.61 |
| 2025-12-31 | 17.73 | 81.80 | 2.24 | 20,520,189.21 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 82.22 | 16.42 | 64,132,528.40 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 82.02 | 20.39 | 21,677,170.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-16 | - | 高扬 | 93 | 2.07 |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 598 | 13.06 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -1.23 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -5.92 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 16.68 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 5.39 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 26.56 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 28.34 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.30 |
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