首页 > 基金> 长信富全纯债一年定开债A(519941)
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长信富全纯债一年定开债A

(519941)
净值：
1.0339
日增长率：
0.11%
累计净值：1.3093 2026-07-24
  • 净值走势
长信富全纯债一年定开债A(519941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.03390.11%
2026-07-171.03280.03%
2026-07-161.0325-0.01%
2026-07-151.03260.01%
2026-07-141.03250.01%
2026-07-131.0324-0.01%
2026-07-101.03250.09%
2026-07-031.0316-0.07%
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基金情况

基金全称 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.03亿元 份额规模 2.9326亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.21%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.760.04306,466,964.86
2026-03-31-127.430.27307,701,733.78
2025-12-31-105.200.15305,608,012.54
2025-09-30-99.760.33306,861,424.22
2025-06-30-110.470.38408,306,927.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-11-蔡军华5312.52
2020-03-022025-04-14张文琍186911.52
2016-11-292020-03-10姜锡峰119714.76
2016-03-092016-12-21刘波2870.29
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