基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富全纯债一年定开债A(519941) |
净值：
1.0299
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2913 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.76 | 0.33 | 306,861,424.22 |
| 2025-06-30 | - | 110.47 | 0.38 | 408,306,927.88 |
| 2025-03-31 | - | 103.58 | 0.40 | 410,459,523.81 |
| 2024-12-31 | - | 92.93 | 9.64 | 411,007,477.45 |
| 2024-09-30 | - | 98.61 | 1.47 | 411,605,668.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-11 | - | 蔡军华 | 319 | 0.68 |
| 2020-03-02 | 2025-04-14 | 张文琍 | 1869 | 11.52 |
| 2016-11-29 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 1197 | 14.76 |
| 2016-03-09 | 2016-12-21 | 刘波 | 287 | 0.29 |
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